×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 380,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   12 054,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 8 475,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   118 496,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 149 499,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 388,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 015,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 292 188,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   60,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 299,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 729,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 348,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 954,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 045,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   22 928,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 058,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 499,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   724,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 913,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 260 363,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 260 363,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   480 306,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 480 306,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 290 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 290 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 100 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 448,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   13,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   34,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 301,0000
Некоммерческие организации 40503   9 848,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 268,0000
Некоммерческие организации 40603   16 471,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 647,0000
Коммерческие организации 40702   1 009 660,0000
Некоммерческие организации 40703   114 053,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   189 355,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   147 322,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   171,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   2 107,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   211,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 439,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706   4 340,0000
на срок свыше 3 лет 41707   2 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   103 229,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   171 325,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   99,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   176 207,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   299 573,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 183 345,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   552 050,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   655,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   348,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 146,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   90,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 6 481,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 361,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 27 201,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 890,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 684,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 026,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 497 486,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 964 850,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 314 281,0000  
Резервы на возможные потери 45215   44 568,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 944,0000  
Резервы на возможные потери 45315   319,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 094,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 284,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 208 701,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 95 798,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 682,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 294,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 240,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 804,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 108 792,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 608 396,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 503 146,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 780,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 745,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 108 630,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 892,0000  
Физическим лицам 45815 23 865,0000  
Резервы на возможные потери 45818   151 806,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 311,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 557,0000  
Физическим лицам 45915 3 242,0000  
Резервы на возможные потери 45918   9 049,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 216,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 141,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   939,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 880,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 652,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 856,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 186,0000
Требования по получению процентов 47427 23 658,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 51 702,0000  
Резервы на возможные потери 47804   51 702,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 244 215,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 111 515,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   5 512,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 34,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 963,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 12 020,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 62,0000  
Резервы на возможные потери 60206   27,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 616,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 345,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 266,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 54,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   424,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 404,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 179,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 366,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 493 880,0000  
Земля 60404 15 105,0000  
Амортизация основных средств 60601   129 152,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57 836,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 28,0000  
Материалы 61008 525,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 285,0000  
Издания 61010 6,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   709,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   82,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 484,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   930 610,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   136 057,0000
Расходы 70606 886 674,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 134 932,0000  
Налог на прибыль 70611 14 209,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 698 326,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 007 460,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 134,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   51 150,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 958 309,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   183 382,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   35 529,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   248 835,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 843 947,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 51 722,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 219,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 296,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 509,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 407,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 597,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 729,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 479 522,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 694 257,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 313 385,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 313 386,0000