×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 401,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   12 193,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 8 006,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   118 475,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 879,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 155,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 481,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 316 601,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   64,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 012,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 72 829,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 051,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 101,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 157,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   31 504,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 303,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   402,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 779,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   946,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 477,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 184 163,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 184 163,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   518 306,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 518 306,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 150 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 430 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 478,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 894,0000
Некоммерческие организации 40503   6 375,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34 420,0000
Некоммерческие организации 40603   17 369,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 573,0000
Коммерческие организации 40702   1 094 491,0000
Некоммерческие организации 40703   101 226,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   206 735,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   156 089,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   63,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   466,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   361,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 189,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706   4 340,0000
на срок свыше 3 лет 41707   2 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   103 234,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   184 708,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   99,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   183 812,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   299 438,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 176 364,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   558 222,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   612,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   108,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   344,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 622,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   94,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 6 481,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 361,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 294,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 205,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 072,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 423,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 537 756,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 881 957,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 265 088,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 074,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 479,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 120,0000  
Резервы на возможные потери 45315   126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 889,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 756,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 201 444,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 91 381,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 721,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 275,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 397,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 916,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 769,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 620 561,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 491 273,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 746,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 842,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 108 883,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 000,0000  
Физическим лицам 45815 21 275,0000  
Резервы на возможные потери 45818   150 793,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 423,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 571,0000  
Физическим лицам 45915 3 263,0000  
Резервы на возможные потери 45918   9 040,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 913,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   172,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 766,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 285,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 559,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 154,0000
Требования по получению процентов 47427 21 607,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 51 702,0000  
Резервы на возможные потери 47804   51 702,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 244 090,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 110 507,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   5 016,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 173,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 990,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 12 020,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   246,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 63,0000  
Резервы на возможные потери 60206   27,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 037,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 387,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 240,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   419,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 471,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 436,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   28,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 199,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 382,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 493 563,0000  
Земля 60404 15 105,0000  
Амортизация основных средств 60601   128 097,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57 810,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 50,0000  
Материалы 61008 636,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 297,0000  
Издания 61010 6,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   349,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   68,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 538,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   821 199,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   121 007,0000
Расходы 70606 781 998,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 119 955,0000  
Налог на прибыль 70611 11 069,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 686 343,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 074 139,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   50 630,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 860 894,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   184 353,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   48 127,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   274 368,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 687 852,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 51 722,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 949,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 829,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 500,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 432,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 644,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 729,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 422 222,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 590 515,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 313 385,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 313 386,0000