×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 425,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   12 955,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 889,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   118 451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 291,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 750,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 251,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 600 111,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   55,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 867,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 81 647,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 888,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 240,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 305,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   29 072,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 45,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9 686,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 736,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 141,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 891,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 095 214,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 095 214,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   443 306,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 443 306,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 90 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 440 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 320 000,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   7,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   164,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 578,0000
Некоммерческие организации 40503   7 556,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35 373,0000
Некоммерческие организации 40603   20 879,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 414,0000
Коммерческие организации 40702   1 169 448,0000
Некоммерческие организации 40703   109 916,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   213 506,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   183 216,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   56,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   353,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 201,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706   4 340,0000
на срок свыше 3 лет 41707   2 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   103 214,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   179 271,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   337,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   198 843,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   298 718,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 080 003,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   605 248,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   699,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   277,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   344,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 265,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   101,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 6 481,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 361,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 488,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 36 542,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 035,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 899,0000  
Резервы на возможные потери 45115   73,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 68 109,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 935,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 669 899,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 890 290,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 218 069,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 435,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 22 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 472,0000  
Резервы на возможные потери 45315   425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 276,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 479,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 195 806,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 94 260,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 895,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 190,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 962,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 637 324,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 433 628,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 007,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 940,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 109 790,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 910,0000  
Физическим лицам 45815 18 905,0000  
Резервы на возможные потери 45818   150 699,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 311,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 557,0000  
Физическим лицам 45915 2 354,0000  
Резервы на возможные потери 45918   8 782,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 740,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   366,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 077,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 648,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 844,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 292,0000
Требования по получению процентов 47427 26 263,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 51 702,0000  
Резервы на возможные потери 47804   51 702,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 148 809,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 114 541,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 915,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 151,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 974,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 11 804,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 230,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 58,0000  
Резервы на возможные потери 60206   27,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   888,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 479,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 975,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 561,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 108,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   212,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 179,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 367,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 5,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 493 330,0000  
Земля 60404 15 105,0000  
Амортизация основных средств 60601   126 138,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57 810,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 83,0000  
Материалы 61008 764,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 276,0000  
Издания 61010 6,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   420,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   51,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 499,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   655 516,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   81 717,0000
Расходы 70606 639 208,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 81 116,0000  
Налог на прибыль 70611 7 508,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 895 178,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 012 249,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   46 110,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 886 400,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   209 016,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   97 816,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   265 968,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 725 348,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 51 722,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 163,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 829,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 586,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 445,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 869,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 730,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 509 160,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 773 502,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 225 044,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 225 045,0000