×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 434,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   12 945,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 372,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   118 442,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 118 338,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 643,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 694,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 403 858,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   56,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 952,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 69 510,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 413,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 346,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 188,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21 609,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 111,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   796,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   30 686,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   910,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 594,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 173 042,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 173 042,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   445 806,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 445 806,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 90 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 290 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 320 000,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   8,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   135,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 589,0000
Некоммерческие организации 40503   455,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 134,0000
Некоммерческие организации 40603   14 824,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 833,0000
Коммерческие организации 40702   1 022 012,0000
Некоммерческие организации 40703   101 939,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   202 226,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   185 298,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   58,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   176,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 706,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706   4 340,0000
на срок свыше 3 лет 41707   2 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   96 718,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   172 842,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   390,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   204 069,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   283 618,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 093 246,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   604 042,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   720,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   277,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   339,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 143,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   104,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 6 481,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 361,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 26 660,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 567,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 356,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 30 800,0000  
Резервы на возможные потери 45115   112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 61 992,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 106 960,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 674 448,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 909 447,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 178 383,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 429,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 130 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 648,0000  
Резервы на возможные потери 45315   815,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 391,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 049,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 181 988,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 85 484,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 062,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 569,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 97 059,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 647 199,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 394 902,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 363,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 854,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 109 494,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 317,0000  
Физическим лицам 45815 18 800,0000  
Резервы на возможные потери 45818   148 171,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 747,0000  
Физическим лицам 45915 2 279,0000  
Резервы на возможные потери 45918   8 749,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 273,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   73,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 249,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 937,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 835,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 097,0000
Требования по получению процентов 47427 23 426,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 45 229,0000  
Резервы на возможные потери 47804   45 229,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 167 814,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 135 663,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   3 402,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 141,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 970,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 11 804,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 550,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 59,0000  
Резервы на возможные потери 60206   27,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   947,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 353,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 004,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 82,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 586,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 93 270,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   427,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 152,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 525,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 491 520,0000  
Земля 60404 15 105,0000  
Амортизация основных средств 60601   125 643,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 421,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 98,0000  
Материалы 61008 936,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 287,0000  
Издания 61010 6,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   581,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   54,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 570,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   563 367,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   71 439,0000
Расходы 70606 548 468,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 71 006,0000  
Налог на прибыль 70611 5 241,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 894 814,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 022 472,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   46 110,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 925 957,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   182 534,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   136 538,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   205 140,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 826 632,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 27 249,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 577,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 027,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   15,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 660,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 447,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 941,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 729,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 500 321,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 855 726,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 262 160,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 262 161,0000