×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   336 287,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   11 390,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 712,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   113 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 945,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 53 743,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 327,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 317 763,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   55,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 115 511,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 935,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 949,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 151,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   39 717,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 694,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 500,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 648,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 156 113,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 156 113,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   410 305,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 410 305,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 180 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 420 000,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   28,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   5,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   99,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 604,0000
Некоммерческие организации 40503   21 203,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 344,0000
Некоммерческие организации 40603   12 100,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 602,0000
Коммерческие организации 40702   946 329,0000
Некоммерческие организации 40703   100 543,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   166 667,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   162 887,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   40,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   268,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 243,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706   4 340,0000
на срок свыше 3 лет 41707   2 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   79 720,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   157 580,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   623,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   220 216,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   282 579,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 068 569,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   596 655,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   637,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   427,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   753,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 550,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   150,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 6 481,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 361,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16 122,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 21 469,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 18 820,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 280,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 244,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 31 400,0000  
Резервы на возможные потери 45115   156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 936,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 087,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 425,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 510,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 658 434,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 872 135,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 168 649,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 801,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 97 558,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 490,0000  
Резервы на возможные потери 45315   569,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 723,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 631,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 187 053,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 83 633,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 482,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 850,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 092,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 808,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 97 182,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 663 157,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 328 777,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 215,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 594,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 108 795,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 27 727,0000  
Физическим лицам 45815 19 937,0000  
Резервы на возможные потери 45818   152 554,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 311,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 562,0000  
Физическим лицам 45915 2 081,0000  
Резервы на возможные потери 45918   8 166,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 66,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 932,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   820,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   863,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 718,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 073,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 169,0000
Требования по получению процентов 47427 25 046,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 27 229,0000  
Резервы на возможные потери 47804   27 229,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 168 839,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 136 389,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 825,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 107,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 887,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 10 283,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   714,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   160,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 167,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 60,0000  
Резервы на возможные потери 60206   45,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   860,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 091,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 630,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 102,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   452,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92 001,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   99,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 143,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 587,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 489 853,0000  
Земля 60404 15 113,0000  
Амортизация основных средств 60601   125 636,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 073,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 53,0000  
Материалы 61008 836,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 300,0000  
Издания 61010 6,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   321,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   68,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 754,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   385 593,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   46 780,0000
Расходы 70606 377 038,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 46 421,0000  
Налог на прибыль 70611 3 115,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   6 911,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 804 256,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 099 213,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 24,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 161,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   60 189,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 726 106,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   155 928,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   115 141,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   224 741,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 521 442,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 27 249,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 848,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 956,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   15,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 493,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 938,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 21 508,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 730,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 286 076,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 533 069,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 262 160,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 262 161,0000