×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   336 288,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   11 126,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 816,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   113 134,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 163 374,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 47 386,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 602,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 260 894,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   58,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 339,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 107 199,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 274,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 363,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 002,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   27 270,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   404,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   30 827,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 394,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 724,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 000 635,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 000 635,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   400 306,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 400 306,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 330 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 550 000,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   43,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   38,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 920,0000
Некоммерческие организации 40503   16 241,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 643,0000
Некоммерческие организации 40603   6 153,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 989,0000
Коммерческие организации 40702   955 909,0000
Некоммерческие организации 40703   91 015,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   165 051,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   43,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   163 895,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   71,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   22 500,0000
Невыплаченные переводы 40905   318,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 438,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706   4 340,0000
на срок свыше 3 лет 41707   2 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 120,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   61 216,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   148 520,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 520,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   240 468,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   279 247,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 048 241,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   602 537,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   962,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 387,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   410,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 257,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   164,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 6 481,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 361,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 249,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 847,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 32 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 351,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 038,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 001,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 605 524,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 981 449,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 90 134,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 941,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 130 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 810,0000  
Резервы на возможные потери 45315   688,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 510,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 194 247,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 85 202,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 991,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 62,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 515,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100 052,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 665 725,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 285 820,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 887,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 447,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 108 170,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 976,0000  
Физическим лицам 45815 19 924,0000  
Резервы на возможные потери 45818   150 035,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 311,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 558,0000  
Физическим лицам 45915 1 736,0000  
Резервы на возможные потери 45918   8 015,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 234,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   633,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 755,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 382,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 714,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 038,0000
Требования по получению процентов 47427 22 710,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 107 874,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 94 396,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 080,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 277,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 736,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 10 849,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 150,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 167,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 58,0000  
Резервы на возможные потери 60206   45,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 913,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 956,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 654,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   378,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 032,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   99,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 230,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 659,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 490 058,0000  
Земля 60404 15 113,0000  
Амортизация основных средств 60601   123 626,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 365,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 95,0000  
Материалы 61008 1 234,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 454,0000  
Издания 61010 6,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   279,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   103,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 466,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   188 421,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   21 816,0000
Расходы 70606 185 215,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 21 935,0000  
Налог на прибыль 70611 492,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   6 911,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 134 447,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 179 064,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 22 500,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   57 907,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 641 323,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   40 220,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   46 017,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   202 927,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 407 169,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 749,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 078,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 946,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 065,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 945,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 21 589,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 739,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 992 348,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 831 556,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 165 429,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 165 430,0000