×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   329 856,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   11 102,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 514,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   113 134,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 168,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 348,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 407,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 497 663,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   60,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 183,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 106 959,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 414,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 562,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 013,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   33 430,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   669,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 593,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 062,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 609,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 030 958,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 030 958,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   390 306,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 390 306,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 650 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 350 000,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   7,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   34,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 142,0000
Некоммерческие организации 40503   7 995,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 390,0000
Некоммерческие организации 40603   2 459,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 340,0000
Коммерческие организации 40702   1 251 983,0000
Некоммерческие организации 40703   132 822,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   164 834,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   88,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   167 837,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   55,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   45 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   208,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 577,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706   4 340,0000
на срок свыше 3 лет 41707   2 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   104 219,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   48 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   163 985,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 524,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   244 617,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   277 266,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 980 801,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   590 337,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   826,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 987,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   408,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 237,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   180,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 9 722,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 042,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 580,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 734,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 41 860,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 458,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 478,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 065,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 516 451,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 005 472,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 92 080,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 130 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 810,0000  
Резервы на возможные потери 45315   688,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 777,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 917,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 193 094,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 87 050,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 447,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 317,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 509,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 115 015,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 663 971,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 276 778,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 946,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 238,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 145 969,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 770,0000  
Физическим лицам 45815 18 532,0000  
Резервы на возможные потери 45818   139 811,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 346,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 558,0000  
Физическим лицам 45915 1 914,0000  
Резервы на возможные потери 45918   8 128,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 351,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 085,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 142,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 253,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 074,0000
Требования по получению процентов 47427 24 899,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 109 385,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 69 175,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 851,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 210,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 663,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 10 892,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 500,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 167,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 59,0000  
Резервы на возможные потери 60206   45,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   945,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 238,0000  
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 177,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 235,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   429,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 246,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   99,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 207,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 614,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 482 026,0000  
Земля 60404 15 113,0000  
Амортизация основных средств 60601   120 835,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 908,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 464,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 202,0000  
Издания 61010 6,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   610,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   132,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 697,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   77 585,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   11 176,0000
Расходы 70606 76 034,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 227,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 107 440,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   180 159,0000
Расходы 70706 1 086 615,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 179 902,0000  
Налог на прибыль 70711 13 910,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 184 322,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 116 250,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 45 000,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 246,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   62 480,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 645 844,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   10 038,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   40 150,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   214 257,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 334 306,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 749,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 882,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 948,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 433,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 946,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 21 688,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 739,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 976 725,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 767 767,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 141 099,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 141 100,0000