×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   329 859,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   11 370,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 988,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   113 131,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 116 199,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 55 326,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 972,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 279 759,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   280,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 121 963,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 811,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 369,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 223,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   49 022,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 157,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 856,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 135,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 172,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   728 930,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 728 930,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   299 306,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 299 306,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 80 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 440 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 170 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   37,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   10,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   121,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 219,0000
Некоммерческие организации 40503   2 870,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 615,0000
Некоммерческие организации 40603   4 146,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 464,0000
Коммерческие организации 40702   915 822,0000
Некоммерческие организации 40703   137 871,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   156 618,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   117,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   163 809,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   44,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   231,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 552,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706   4 340,0000
на срок свыше 3 лет 41707   2 700,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 194,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   144 007,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 351,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   232 205,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   269 208,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 906 361,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   537 095,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   830,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 989,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   401,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 087,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   215,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 9 722,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 042,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 893,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 118 390,0000  
Резервы на возможные потери 45115   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 742,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 928,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 112 805,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 501 219,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 115 621,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 98 430,0000  
Резервы на возможные потери 45215   58 734,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 130,0000  
Резервы на возможные потери 45315   191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 382,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 399,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 181 737,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 91 637,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 295,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 790,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 125,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 521,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 122 049,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 711 678,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 243 360,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 810,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 565,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 743,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 32 020,0000  
Физическим лицам 45815 12 529,0000  
Резервы на возможные потери 45818   91 535,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 558,0000  
Физическим лицам 45915 661,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 034,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   721,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 721,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 058,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 123,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   961,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 302,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 620,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 937,0000
Требования по получению процентов 47427 40 623,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 118 090,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 40 897,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 345,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 655,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000  
Прочих нерезидентов 50708 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 643,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 10 715,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 167,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 62,0000  
Резервы на возможные потери 60206   45,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   900,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 602,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 650,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   423,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 90 701,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   98,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 210,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 549,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 481 001,0000  
Земля 60404 15 113,0000  
Амортизация основных средств 60601   117 985,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 810,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 46,0000  
Материалы 61008 425,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 155,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   247,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   96,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 463,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   875 146,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   147 856,0000
Расходы 70606 854 996,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 147 638,0000  
Налог на прибыль 70611 10 317,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 124 939,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 184 303,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 81,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   63 351,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 983 395,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   9 614,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   74 435,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   162 650,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 995 957,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 749,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 123,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 916,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 877,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 063,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 981,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 714,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 297 374,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 393 994,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 121 369,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 121 370,0000