×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   329 866,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   11 547,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 030,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   113 124,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 104 716,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 515,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 261,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 385 576,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   162,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 104 719,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 922,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 321,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 176,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   42 628,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   444,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   700,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 194,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 834,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   641 024,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 641 024,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   298 806,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 298 806,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 290 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 300 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   7,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   73,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 067,0000
Некоммерческие организации 40503   1 725,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   50 517,0000
Некоммерческие организации 40603   10 352,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 338,0000
Коммерческие организации 40702   809 080,0000
Некоммерческие организации 40703   157 749,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   159 896,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   47,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   190 893,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   35,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   214,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 427,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706   7 040,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   206 043,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 178,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   28 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   139 385,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 996,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   242 051,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   280 044,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 865 784,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   466 816,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   290,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   720,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 872,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 304,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   269,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 9 722,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 042,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 929,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 23 845,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 33 888,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 091,0000  
Резервы на возможные потери 44915   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 127 383,0000  
Резервы на возможные потери 45115   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 008,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 87 779,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 876,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 568 141,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 102 830,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 47 701,0000  
Резервы на возможные потери 45215   70 458,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 130,0000  
Резервы на возможные потери 45315   706,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 295,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 830,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 181 712,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 62 061,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 519,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 273,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 129 020,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 738 318,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 165 427,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 606,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 352,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 891,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 33 490,0000  
Физическим лицам 45815 11 251,0000  
Резервы на возможные потери 45818   68 962,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 1 094,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 558,0000  
Физическим лицам 45915 884,0000  
Резервы на возможные потери 45918   936,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   669,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 669,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 634,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 913,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 650,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 065,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 611,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 828,0000
Требования по получению процентов 47427 38 727,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 119 807,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 39 629,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   595,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 771,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000  
Прочих нерезидентов 50708 58,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 435,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 10 776,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 430,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 167,0000  
Резервы на возможные потери 60206   144,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   835,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 837,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 865,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 196,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   444,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 90 124,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   98,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 237,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 574,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 261,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 478 199,0000  
Земля 60404 15 113,0000  
Амортизация основных средств 60601   115 297,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 810,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 691,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 145,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   426,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   66,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 529,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   604 373,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   102 854,0000
Расходы 70606 599 305,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 102 765,0000  
Налог на прибыль 70611 4 811,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 624 625,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 256 543,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 155,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 125,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   61 523,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 840 716,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   50 590,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   20 911,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   201 052,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 028 155,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 749,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 074,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 916,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 805,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 216,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 42 112,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 705,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 178 718,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 021 472,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 121 369,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 121 370,0000