×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   329 879,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10 286,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 528,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   89 447,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 158,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 55 204,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 817,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 367 617,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   171,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 94,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 128 967,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 462,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 490,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 272,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   59 410,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   166,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   828,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   84,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 817,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   403 071,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 403 071,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   92 806,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 92 806,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 120 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 170 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 530 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   9,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   32,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   144,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   49 718,0000
Некоммерческие организации 40503   2 536,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   59 432,0000
Некоммерческие организации 40603   2 701,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 336,0000
Коммерческие организации 40702   721 275,0000
Некоммерческие организации 40703   89 135,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   122 671,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   57,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   175 274,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   86,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 990,0000
Невыплаченные переводы 40905   38,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 164,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   7 040,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   53 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   211 273,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   28 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   48 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   121 284,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 290,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   242 122,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   228 775,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 637 942,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   400 094,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   838,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   549,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   983,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   516,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 12 962,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 722,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 50 436,0000  
Резервы на возможные потери 44915   289,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 146 955,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 421,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 053,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 668 218,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 841 375,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 307,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 575,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 13 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   153,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 963,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 333,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 276,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 172 567,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 53 528,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 481,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 93 275,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 683 073,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 104 069,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 102,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 155,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 405,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 405,0000  
Физическим лицам 45815 9 390,0000  
Резервы на возможные потери 45818   56 694,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 42,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 566,0000  
Физическим лицам 45915 628,0000  
Резервы на возможные потери 45918   788,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 044,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   0,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 509,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 106,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 362,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 577,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 182,0000
Требования по получению процентов 47427 31 533,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 485,0000  
Прочих нерезидентов 50708 62,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 528,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 10 286,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   825,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 168,0000  
Резервы на возможные потери 60206   168,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 045,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 214,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 794,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   425,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82 778,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   126,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 88,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 464,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 477 047,0000  
Земля 60404 15 113,0000  
Амортизация основных средств 60601   108 903,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 810,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 48,0000  
Материалы 61008 336,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 146,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   387,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   147,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 760,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   66 443,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   14 336,0000
Расходы 70606 57 739,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 14 406,0000  
Налог на прибыль 70611 0,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   904 687,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   281 205,0000
Расходы 70706 867 579,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 280 098,0000  
Налог на прибыль 70711 12 622,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 979 227,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 656 941,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 101,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   98 469,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 509 464,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   4 080,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   16 854,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   128 195,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 026 689,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 749,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 644,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 931,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 373,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 981,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 44 803,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17 701,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 761 003,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 757 419,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 971 300,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 971 301,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000