×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   329 889,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10 362,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 998,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   89 437,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 104 160,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 51 591,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 526,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 252 536,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   164,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 118 454,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 186,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 520,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 289,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 437,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 485,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   884,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 963,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   75,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 510,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   116 500,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 116 500,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   228 895,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 228 895,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 120 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   12,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   103,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   43 828,0000
Некоммерческие организации 40503   5 762,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 333,0000
Некоммерческие организации 40603   1 226,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 548,0000
Коммерческие организации 40702   635 960,0000
Некоммерческие организации 40703   75 204,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   118 550,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   48,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   166 835,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   59,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 050,0000
Невыплаченные переводы 40905   34,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 779,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   2 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   2 040,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   72 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 118,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   33 238,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   37 516,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   100 709,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 208,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   201 194,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   180 379,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 471 862,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   385 402,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 372,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 050,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   874,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   826,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 177,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 800,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 13 067,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 723,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 44 639,0000  
Резервы на возможные потери 44915   56,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 164 769,0000  
Резервы на возможные потери 45115   380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 974,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 607,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 89 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 548 208,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 851 428,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 337,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 526,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 750,0000  
Резервы на возможные потери 45315   65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 799,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 607,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 237 973,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 30 832,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 704,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 260,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 321,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 711,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 735,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 741 778,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 76 682,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 846,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 285,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 566,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 925,0000  
Физическим лицам 45815 12 833,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51 330,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 697,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 662,0000  
Физическим лицам 45915 445,0000  
Резервы на возможные потери 45918   846,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 304,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   0,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 328,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 368,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 760,0000  
Резервы на возможные потери 47425   967,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 037,0000
Требования по получению процентов 47427 25 534,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 150,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 497,0000  
Прочих нерезидентов 50708 64,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 998,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 10 362,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   290,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 168,0000  
Резервы на возможные потери 60206   168,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   853,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 031,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 550,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16 028,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   353,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 856,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   126,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 148,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 567,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 7,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 475 387,0000  
Земля 60404 15 113,0000  
Амортизация основных средств 60601   104 646,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 777,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Материалы 61008 630,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 222,0000  
Издания 61010 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 655,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   276,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   65,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 709,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   625 475,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   225 426,0000
Расходы 70606 595 943,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 224 833,0000  
Налог на прибыль 70611 11 807,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 611 334,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 951 995,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 33,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 80,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   80 404,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 393 849,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 672,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   10 312,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   77 232,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 960 879,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 749,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 390,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 929,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 987,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 223,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 42 162,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 694,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 567 408,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 597 739,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 149 734,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46 149 735,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000