×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   329 889,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   10 346,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 209,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   89 437,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 125 817,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 246,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 215,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 281 627,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   170,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 118,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 128 281,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 275,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 151,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 122,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   18 937,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   432,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 634,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   132,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 661,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   63 788,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 63 788,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   273 798,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 273 798,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 60 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   19,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   101,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   40 228,0000
Некоммерческие организации 40503   10 759,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   40 322,0000
Некоммерческие организации 40603   1 513,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 626,0000
Коммерческие организации 40702   597 146,0000
Некоммерческие организации 40703   56 220,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   117 416,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   45,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   168 669,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   48,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 500,0000
Невыплаченные переводы 40905   42,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   45,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 462,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   72 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 285,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   4 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   37 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   101 731,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 829,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   195 625,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   157 040,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 446 694,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   370 031,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 546,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 167,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   868,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   921,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 571,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 800,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 13 122,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 724,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 45 088,0000  
Резервы на возможные потери 44915   61,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 29 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 132 689,0000  
Резервы на возможные потери 45115   346,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 555,0000  
на срок до 30 дней 45203 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 101 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 563 255,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 841 577,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 617,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 243,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 875,0000  
Резервы на возможные потери 45315   64,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 562,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 334,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 256 475,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 29 187,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 551,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 813,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 543,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94 393,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 735 483,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 75 406,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 223,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 476,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 721,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 344,0000  
Физическим лицам 45815 13 317,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 122,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 461,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 562,0000  
Физическим лицам 45915 742,0000  
Резервы на возможные потери 45918   921,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 136,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   0,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 464,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 938,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 656,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 326,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 022,0000
Требования по получению процентов 47427 27 912,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 140,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 497,0000  
Прочих нерезидентов 50708 66,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   3 209,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 10 346,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   60,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 700,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   200,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 168,0000  
Резервы на возможные потери 60206   168,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   801,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 976,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 361,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16 010,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   339,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 231,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   126,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 108,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 533,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 439,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 475 556,0000  
Земля 60404 15 113,0000  
Амортизация основных средств 60601   103 493,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 777,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 476,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 255,0000  
Издания 61010 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 655,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   280,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   63,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 588,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   547 255,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   209 082,0000
Расходы 70606 520 269,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 208 362,0000  
Налог на прибыль 70611 10 476,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 634 806,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 813 250,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 167,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 30,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   75 124,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 349 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 701,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   57 234,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   62 119,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 979 830,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 749,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 528,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 929,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 090,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 224,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 42 171,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 694,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 549 117,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 501 601,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 149 734,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46 149 735,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000