×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 41,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   329 889,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   11 586,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 989,0000  
Резервный фонд 10701   75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   89 437,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 332,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 687,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 666,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 238 739,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   170,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 107 122,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 979,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 556,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 917,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   15 646,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   356,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 887,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   57,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 496,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   96 694,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 96 694,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   171 975,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 171 975,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 180 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 70 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   159,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   39 855,0000
Некоммерческие организации 40503   5 586,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 371,0000
Некоммерческие организации 40603   1 640,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 848,0000
Коммерческие организации 40702   610 992,0000
Некоммерческие организации 40703   59 517,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   117 093,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   53,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   174 535,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   58,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   39,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   44,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 659,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   103 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   33 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   4 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   35 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   216,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   112 646,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 027,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   178 606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   155 144,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 426 258,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   349 958,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   775,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 108,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 051,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   601,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   180,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   1 124,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 700,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 13 232,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 725,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 45 986,0000  
Резервы на возможные потери 44915   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 29 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 128 707,0000  
Резервы на возможные потери 45115   371,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 339,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 675 501,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 636 162,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 597,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 069,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 13 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 079,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 378,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 251 108,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 28 060,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 224,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 651,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 510,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 647,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 97 043,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 729 911,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 76 992,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 232,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 803,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 38 366,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 817,0000  
Физическим лицам 45815 12 049,0000  
Резервы на возможные потери 45818   42 640,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 376,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 497,0000  
Физическим лицам 45915 409,0000  
Резервы на возможные потери 45918   548,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 162,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412   85,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 726,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 307,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 010,0000  
Резервы на возможные потери 47425   837,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   320,0000
Требования по получению процентов 47427 22 754,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 119,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 497,0000  
Прочих нерезидентов 50708 64,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 989,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 11 586,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 497,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   13,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   200,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 168,0000  
Резервы на возможные потери 60206   168,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   862,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 130,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 136,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16 012,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   317,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 50 998,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   954,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 83,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 525,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 439,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 473 987,0000  
Земля 60404 15 113,0000  
Амортизация основных средств 60601   101 080,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 129,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 60,0000  
Материалы 61008 835,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 313,0000  
Издания 61010 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 655,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   340,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   60,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 732,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   395 402,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   149 857,0000
Расходы 70606 373 674,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 149 296,0000  
Налог на прибыль 70611 6 076,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 414 401,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 480 727,0000  
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 151,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 633,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 015,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 104,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 67,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   76 024,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 152 773,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   10 333,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   110,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   73 390,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 002 967,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 749,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 400,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 704,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 513,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 139,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 149,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 692,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 316 344,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 970 752,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 190 749,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46 149 735,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   41 015,0000