×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 260,0000
государственным организациям 10203   208,0000
негосударственным организациям 10204   8 951,0000
физическим лицам 10205   33 308,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 42,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   68 369,0000
Резервный фонд 10701   4 500,0000
Фонды специального назначения 10702   1 839,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 981,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 717,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 308,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 113 098,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 769,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 176,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 687,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 463,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 179,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 307,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   96,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   237,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   76 007,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 76 007,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   217 697,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 217 697,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 605,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   151,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   7,0000
Средства местных бюджетов 40204   16 006,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   385,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 832,0000
Некоммерческие организации 40503   14 052,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 177,0000
Некоммерческие организации 40603   6 418,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 583,0000
Коммерческие организации 40702   188 637,0000
Некоммерческие организации 40703   31 257,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   72 533,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Физические лица 40817   637,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   224,0000
Невыплаченные переводы 40905   73,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 130,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   5 294,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 542,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   56 071,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 630,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   169 559,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   510 414,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   406 081,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   93 859,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   86 765,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 208,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   492,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   661,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806   4 871,0000
на срок свыше 3 лет 42807   14 780,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 43005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43006   1 154,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 33 675,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 14 780,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   230,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 580,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 871,0000  
Резервы на возможные потери 45115   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 592,0000  
на срок до 30 дней 45203 24 021,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 188,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 058,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 547 070,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 332 269,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 36 536,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 806,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 550,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 77 521,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 68 328,0000  
Резервы на возможные потери 45415   495,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 526,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 620,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 132 223,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 172 017,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 96 198,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 573,0000  
Резервы на возможные потери 45515   778,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 698,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 656,0000  
Физическим лицам 45815 6 477,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 376,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000  
Физическим лицам 45915 219,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 949,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 589,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 221,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 430,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 480,0000  
Резервы на возможные потери 47425   310,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   412,0000
Требования по получению процентов 47427 5 147,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 370,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 001,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 23 740,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 045,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 275,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   812,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 639,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   317,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 317,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000  
Резервы на возможные потери 60206   7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   238,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 741,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   180,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 182,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 043,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 324,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 490,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   49,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 140 560,0000  
Земля 60404 524,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 847,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 167,0000  
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 85,0000  
Материалы 61008 519,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 299,0000  
Издания 61010 42,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   25 858,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 635,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   44 270,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   633,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 404,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   76,0000
Другие доходы 70107   22 284,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 912,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 216,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 041,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 21 327,0000  
Другие расходы 70209 19 465,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   35 815,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 875,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 497,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 824,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 134,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 343 869,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 248,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 180,0000  
Разные ценности и документы 91202 39,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1 117,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   80,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 826,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 491 648,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 261 121,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 227,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   34 974,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 710,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 260,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 357,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 129,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 896,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 550,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 282,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 708,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 281,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 140 924,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 959,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 672 939,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 640 921,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   41 977,0000