×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 260,0000
государственным организациям 10203   208,0000
негосударственным организациям 10204   12 684,0000
физическим лицам 10205   29 575,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 139,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   68 678,0000
Резервный фонд 10701   4 500,0000
Фонды специального назначения 10702   2 392,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 535,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 312,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 093,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 190 702,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   23,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 392,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 354,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 539,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 370,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 96,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 565,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   601,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   76 533,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 76 533,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   233 914,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 233 914,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   148,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   148,0000
Средства местных бюджетов 40204   21 130,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   3,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   764,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 859,0000
Некоммерческие организации 40503   11 843,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 445,0000
Некоммерческие организации 40603   4 503,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 325,0000
Коммерческие организации 40702   201 482,0000
Некоммерческие организации 40703   55 524,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   83 915,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   76,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   154,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 102,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 295,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 544,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 862,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   62 131,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   45 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   181 217,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   597 957,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   222 459,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   92 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   96 466,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   690,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   275,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   46,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   682,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 42804   134,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42805   64,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806   5 435,0000
на срок свыше 3 лет 42807   15 640,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 43005   50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43006   2 796,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 34 575,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 15 640,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 24 000,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   240,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 300,0000  
Резервы на возможные потери 44715   63,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 270,0000  
Резервы на возможные потери 44915   315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 351,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 598,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 470,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 093,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 486 251,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 324 832,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 35 178,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 047,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 920,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 487,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 129,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 75 777,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   515,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 108,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 158,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 115 155,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 170 062,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 91 316,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 121,0000  
Резервы на возможные потери 45515   679,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 119,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 648,0000  
Физическим лицам 45815 7 190,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 276,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 227,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 602,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   370,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 653,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 477,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   434,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 165,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 779,0000  
Резервы на возможные потери 47425   457,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   481,0000
Требования по получению процентов 47427 4 858,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 086,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 958,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 23 112,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 082,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 275,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   813,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 738,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   51,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   70,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   231,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 231,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000  
Резервы на возможные потери 60206   7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   222,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 567,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   194,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 147,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 225,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 839,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 624,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   49,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 360,0000  
Земля 60404 524,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 346,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 811,0000  
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 118,0000  
Материалы 61008 670,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 327,0000  
Издания 61010 33,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   25 858,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 329,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   42 480,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   149,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 170,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   134,0000
Другие доходы 70107   51 466,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 056,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 789,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 47,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 119,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 779,0000  
Другие расходы 70209 40 469,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 761,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 924,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 524,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 925,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 553,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 407 947,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 146,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 97,0000  
Разные ценности и документы 91202 134,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 1 223,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 773,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 281,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 502 765,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 102 464,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   64 634,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   33 850,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 710,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 218,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 309,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 205,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 492,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 549,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 526,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 305,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 103 257,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 060 882,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 763,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 769 593,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 640 725,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   138 631,0000