×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 514,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   14 394,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 254,0000  
Резервный фонд 10701   65 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   48 078,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 020,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 616,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 163,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 350 858,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   888,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 733,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 79 572,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 279,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 672,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   24 593,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   813,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 853,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   93,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 642,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   69 880,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 69 880,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   247 280,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 247 280,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 110 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 140 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   13,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 980,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   40 439,0000
Некоммерческие организации 40503   7 949,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 450,0000
Некоммерческие организации 40603   1 966,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 007,0000
Коммерческие организации 40702   890 755,0000
Некоммерческие организации 40703   72 557,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   151 820,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   336,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   191 468,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   643,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   43,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 099,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   77 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 535,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   156 209,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   67 164,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   193 758,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   153 409,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 504 402,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   453 065,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 599,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 623,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   83,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   51,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   252,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806   1 106,0000
на срок свыше 3 лет 42807   2 485,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 13 461,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 1 935,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 923,0000  
Резервы на возможные потери 44915   85,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 990,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 163 814,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 61 599,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 305,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 108 306,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 328 181,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 717,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 687,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30 762,0000  
Резервы на возможные потери 45315   305,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 799,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 137 884,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 233 511,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 405,0000  
Резервы на возможные потери 45415   347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 610,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 925,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 178 313,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 671 073,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 223 301,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 831,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 673,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 554,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 388,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 512,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 29,0000  
Резервы на возможные потери 45918   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   797,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 746,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   108,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 072,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 679,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 040,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   380,0000
Требования по получению процентов 47427 16 413,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 729,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 729,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 232,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 12 259,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 497,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Резервы на возможные потери 50719   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 254,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 394,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 996,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 330,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 168,0000  
Резервы на возможные потери 60206   168,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   790,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 782,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 629,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   450,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 320,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   966,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   481,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 1 278,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 471 387,0000  
Земля 60404 4 728,0000  
Амортизация основных средств 60601   89 438,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 209,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 39,0000  
Материалы 61008 862,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 867,0000  
Издания 61010 84,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   316,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   39,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 676,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 289,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   453 733,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   36 482,0000
Расходы 70606 400 498,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 36 119,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 875,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 448 191,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 203,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   181 278,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 050 601,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 874,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 053,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   73 849,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 131 415,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 749,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 642,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 374,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   18,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 647,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 139,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 40 932,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 305,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 319 047,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 650 161,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 160 406,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46 156 012,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 396,0000