×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 260,0000
государственным организациям 10203   208,0000
негосударственным организациям 10204   11 011,0000
физическим лицам 10205   20 948,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 101,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   68 699,0000
Резервный фонд 10701   1 500,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 201,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 443,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 985,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 96,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 219 732,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   214,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 358,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 031,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 132 448,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 941,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 10 300,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 94,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 791,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   15,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   100 089,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 100 089,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   206 042,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 206 042,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   70,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 130 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   105,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   90,0000
Средства местных бюджетов 40204   14 104,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 707,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 840,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 783,0000
Некоммерческие организации 40503   5 750,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 227,0000
Некоммерческие организации 40603   4 635,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 989,0000
Коммерческие организации 40702   304 775,0000
Некоммерческие организации 40703   23 704,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   58 347,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   54,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   156,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   58,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 515,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 271,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   33 543,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   95 854,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   64 924,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   49 844,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   205 708,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   683 435,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   220 423,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   83 906,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 282,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 189,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   557,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 42804   134,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42805   182,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806   5 491,0000
на срок свыше 3 лет 42807   16 500,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 43005   472,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43006   3 360,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 36 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 16 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   530,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 500,0000  
до востребования 44609 5 250,0000  
Резервы на возможные потери 44615   98,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 300,0000  
Резервы на возможные потери 44715   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 640,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 918,0000  
до востребования 44909 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   218,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 369,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 840,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 680,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 041,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 335 946,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 315 865,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 852,0000  
до востребования 45209 148 812,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 041,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 564,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61 211,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 50 102,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 960,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 373,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 510,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 98 457,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 143 609,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 60 399,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 806,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 114,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 132,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 606,0000  
Физическим лицам 45815 6 712,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 143,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000  
Физическим лицам 45915 34,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 98,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   600,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 918,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   260,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 307,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 577,0000  
Резервы на возможные потери 47425   170,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 144,0000
Требования по получению процентов 47427 7 953,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 908,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 062,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 22 985,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 073,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 279,0000  
Прочих нерезидентов 50708 52,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   809,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 174,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   620,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   182,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 182,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000  
Резервы на возможные потери 60206   7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   202,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 575,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   234,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 183,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 549,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 617,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 477,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 065,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   28,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10 314,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 147,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 133 834,0000  
Земля 60404 524,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 029,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 372,0000  
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 109,0000  
Материалы 61008 976,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 636,0000  
Издания 61010 42,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   25 862,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   42,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 515,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   40 826,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   51,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 708,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   88,0000
Другие доходы 70107   20 609,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 065,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 302,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 223,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 111,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 29,0000  
Другие расходы 70209 18 249,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 571,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   24 183,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 488,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 2 527,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 322,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 594,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 898,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 535,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 564 907,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 186,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 71,0000  
Разные ценности и документы 91202 135,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 397,0000  
Бланки 91207 1 237,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 355,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 600,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 221 170,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 977 736,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 558,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   34 291,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 710,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 151,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 315,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 856,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 492,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 549,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 526,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 305,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 204,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 807 792,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 748,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 611 942,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 645 210,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   8 976 480,0000