×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   330 518,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   14 752,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 592,0000  
Резервный фонд 10701   38 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   37 898,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 97 599,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 788,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 340,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 294 245,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 694,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 149,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 60 847,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 508,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 367,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 171,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   16 965,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   617,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 516,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   186,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 712,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   66 145,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 66 145,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   280 762,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 280 762,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 262,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 70 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 120 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   36,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   496,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 692,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   51 986,0000
Некоммерческие организации 40503   14 413,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 581,0000
Некоммерческие организации 40603   1 483,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 281,0000
Коммерческие организации 40702   760 749,0000
Некоммерческие организации 40703   50 461,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   124 206,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   352,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   169 589,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   310,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   601,0000
Невыплаченные переводы 40905   37,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 862,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 535,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   129 945,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   75 979,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   178 626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   156 657,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 546 185,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   345 614,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   761,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   95,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   884,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806   1 645,0000
на срок свыше 3 лет 42807   3 082,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 14 150,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 2 850,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 750,0000  
Резервы на возможные потери 44715   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 970,0000  
Резервы на возможные потери 44915   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 119,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 105 413,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 66 409,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 913 736,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 320 207,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 950,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 28 213,0000  
Резервы на возможные потери 45315   278,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 876,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 118 209,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 211 619,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 707,0000  
Резервы на возможные потери 45415   460,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 130,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 875,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 166 638,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 575 749,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 390 246,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 281,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 924,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 688,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 99,0000  
Физическим лицам 45815 2 050,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 639,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 38,0000  
Резервы на возможные потери 45918   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 342,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 366,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 442,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 996,0000  
Резервы на возможные потери 47425   940,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   86,0000
Требования по получению процентов 47427 13 422,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 019,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 019,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 230,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 13 071,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 497,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Резервы на возможные потери 50719   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   592,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 752,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 131,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 330,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 168,0000  
Резервы на возможные потери 60206   168,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 644,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 744,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 834,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 137,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   324,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 73 817,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   85,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   45,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   701,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 466 071,0000  
Земля 60404 628,0000  
Амортизация основных средств 60601   84 946,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 879,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000  
Материалы 61008 893,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 802,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   237,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 790,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   84 327,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 869,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 25 311,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   194 532,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 469,0000
Расходы 70606 173 807,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 295,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 352,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 564,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 486 673,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 683,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 155,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   236 144,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 593 361,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   4 785,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 038,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   48 814,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 207 760,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 5 039,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 842,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 268,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 803,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 953,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 37 336,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 305,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 887 423,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 760 513,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 160 406,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46 156 048,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 396,0000