×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 260,0000
государственным организациям 10203   208,0000
негосударственным организациям 10204   14 210,0000
физическим лицам 10205   17 749,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 32,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   68 750,0000
Резервный фонд 10701   1 500,0000
Фонды специального назначения 10702   92,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Другие фонды 10704   550,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 967,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 441,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 574,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 224 141,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   147,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 128 121,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 505,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 127 956,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 971,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 191,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 622,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   61,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   26,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   90 425,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 90 425,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   231 457,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 231 457,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   105,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   250,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   62,0000
Средства местных бюджетов 40204   16 698,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 347,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 073,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 185,0000
Некоммерческие организации 40503   7 692,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   390,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 811,0000
Некоммерческие организации 40603   6 917,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 085,0000
Коммерческие организации 40702   263 494,0000
Некоммерческие организации 40703   21 231,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54 016,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   78,0000
Физические лица 40817   176,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   101,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   49,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 276,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 230,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   446,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   61 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   62 866,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   79 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 342,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   40 424,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   183 267,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   850 925,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 916,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   69 346,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   290,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   53,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 633,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   2 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806   2 710,0000
на срок свыше 3 лет 42807   17 415,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 43005   1 887,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43006   4 520,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 17 415,0000  
до востребования 44210 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   697,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 183,0000  
до востребования 44609 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   123,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 603,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
до востребования 44909 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   193,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 060,0000  
на срок до 30 дней 45203 909,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 910,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 581,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 266 123,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 316 604,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 107,0000  
до востребования 45209 225 080,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 845,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 664,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 614,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 56 968,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 253,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 416,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 891,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 67,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 620,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109 071,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 98 288,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 41 707,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 918,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 919,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 149,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 952,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 12,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 462,0000  
Физическим лицам 45815 3 263,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 122,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 3,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 216,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000  
Физическим лицам 45915 61,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 447,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   491,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 717,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 665,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 447,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 319,0000  
Резервы на возможные потери 47425   293,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 054,0000
Требования по получению процентов 47427 7 358,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 617,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 771,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам займа 50115 2 849,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 2 985,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 054,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 279,0000  
Прочих нерезидентов 50708 52,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   793,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 015,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 975,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 343,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   170,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   123,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 123,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   752,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 601,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 74,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 74,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 393,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 449,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   37,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 670,0000  
Земля 60404 505,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 826,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 001,0000  
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 103,0000  
Материалы 61008 542,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 245,0000  
Издания 61010 31,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   25 862,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   48,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 514,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 701,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 421,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   21,0000
Другие доходы 70107   9 493,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 219,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 719,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 598,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 493,0000  
Другие расходы 70209 7 633,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   24 183,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 2 527,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 530,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 32,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   32,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 82,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 300,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 128,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 643 642,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 45,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 110,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 134,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 394,0000  
Бланки 91207 1 297,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 757,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 700,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 034 847,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 937 349,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   60 196,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 178,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 5 110,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 933,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 851,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 836,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 810,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 549,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 720,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 809,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 109 131,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 684 658,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 553,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 657 793,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 633 015,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   32 331,0000