×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 260,0000
государственным организациям 10203   208,0000
негосударственным организациям 10204   14 207,0000
физическим лицам 10205   17 752,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 29,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   68 750,0000
Резервный фонд 10701   1 500,0000
Фонды специального назначения 10702   129,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 868,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 967,0000  
Денежные средства в пути 20209 993,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 9,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 287 955,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   87,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 965,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 201,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 112 820,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 297,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 155,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   131,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   101 145,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 101 145,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   225 126,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 225 126,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1 292,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 23 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   430,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   99,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   19,0000
Средства местных бюджетов 40204   11 962,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 869,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   890,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 072,0000
Некоммерческие организации 40503   6 659,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   456,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 526,0000
Некоммерческие организации 40603   7 752,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 979,0000
Коммерческие организации 40702   288 693,0000
Некоммерческие организации 40703   18 353,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 875,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9,0000
Физические лица 40817   251,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   51,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 213,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 217,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   141,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   36 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   118 108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   46 736,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   62 362,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   45 444,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   162 480,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   820 925,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 549,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   67 848,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   667,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   55,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 389,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   2 376,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806   2 710,0000
на срок свыше 3 лет 42807   17 470,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 43005   2 068,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43006   4 598,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 994,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 17 470,0000  
до востребования 44210 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   703,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 275,0000  
до востребования 44609 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   124,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 149,0000  
до востребования 44909 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   225,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
до востребования 45009 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 801,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 609,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 784,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 290 928,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 270 658,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 107,0000  
до востребования 45209 226 807,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 795,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 664,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 515,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 62 646,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 677,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 332,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 338,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 591,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 310,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 638,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 117 817,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 93 386,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 006,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 805,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 303,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 221,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 12,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 564,0000  
Физическим лицам 45815 2 918,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 573,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 12,0000  
Физическим лицам 45915 9,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 395,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 054,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   516,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 174,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 993,0000  
Резервы на возможные потери 47425   323,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 010,0000
Требования по получению процентов 47427 7 910,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 832,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 064,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам займа 50115 2 945,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 091,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 279,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   793,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   52 768,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   222,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   71,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 73,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 345,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 601,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   352,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 637,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 278,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   48,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 354,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   37,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 451,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 427,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 778,0000  
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 587,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 266,0000  
Издания 61010 28,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   25 862,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 616,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 183,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 2 527,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 530,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 14,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   14,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 38,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 769,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 755 919,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 77,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 134,0000  
Разные ценности и документы 91202 136,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 395,0000  
Бланки 91207 1 330,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   36 860,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 620,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 977 434,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 947 281,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   75 314,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 583,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 5 110,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 975,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 866,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 632,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 826,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 549,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 720,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 809,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 140 757,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 730 880,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 548,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 651 761,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 630 078,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   29 231,0000