×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 260,0000
государственным организациям 10203   208,0000
негосударственным организациям 10204   14 202,0000
физическим лицам 10205   17 757,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 24,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   68 822,0000
Резервный фонд 10701   1 500,0000
Фонды специального назначения 10702   6 071,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Другие фонды 10704   2 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 633,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 188,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 724,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 965,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 970,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 362,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 942,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 109 400,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 177,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 64,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 996,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   20,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   93 608,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 93 608,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   226 191,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 226 191,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 483,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   31,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   330,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   125,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   53,0000
Средства местных бюджетов 40204   18 480,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 228,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 035,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 964,0000
Некоммерческие организации 40503   7 421,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   300,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 541,0000
Некоммерческие организации 40603   13 101,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 825,0000
Коммерческие организации 40702   213 614,0000
Некоммерческие организации 40703   22 029,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 003,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   13,0000
Физические лица 40817   319,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   25,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 640,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 202,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   118 524,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   38 183,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   44 883,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 232,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   160 078,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   751 372,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 775,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   63 147,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 068,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   55,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 372,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   2 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806   2 710,0000
на срок свыше 3 лет 42807   18 220,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 43005   2 299,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43006   4 837,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 18 220,0000  
до востребования 44210 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   764,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 367,0000  
до востребования 44609 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   130,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 149,0000  
до востребования 44909 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   95,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 5 356,0000  
до востребования 45009 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   94,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 601,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 220,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 176,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 374,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 301 808,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 274 211,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 000,0000  
до востребования 45209 218 777,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 429,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 668,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 615,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 376,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 949,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 621,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 494,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 840,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 306,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 157,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 117 230,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 494,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32 396,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 335,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 041,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 080,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 12,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 501,0000  
Физическим лицам 45815 2 522,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 934,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 260,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 11,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 170,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 163,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 229,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   290,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 235,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 006,0000  
Резервы на возможные потери 47425   270,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   867,0000
Требования по получению процентов 47427 7 558,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 704,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 096,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам займа 50115 2 974,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 101,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 275,0000  
Прочих нерезидентов 50708 52,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   793,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 484,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 332,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   222,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   136,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 153,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   174,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 121,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 112,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 186,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 020,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 122,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   37,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 016,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 086,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 076,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 126,0000  
Материалы 61008 663,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 329,0000  
Издания 61010 27,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   25 862,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 878,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   40 562,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   851,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 459,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   86,0000
Другие доходы 70107   21 078,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 663,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 417,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 259,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 556,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 415,0000  
Другие расходы 70209 26 576,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 012,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 526,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 2 527,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 188,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 35,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   35,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 342,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 637 855,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 29,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 10,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 247,0000  
Разные ценности и документы 91202 135,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 394,0000  
Бланки 91207 1 368,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 252,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 620,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 912 768,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 943 882,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 159,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   29 707,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 9 619,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 976,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 866,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 883,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 826,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 549,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 720,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 809,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 88 118,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 556 905,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 549,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 646 530,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 630 079,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   24 000,0000