×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 260,0000
государственным организациям 10203   208,0000
негосударственным организациям 10204   14 585,0000
физическим лицам 10205   17 374,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 406,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   68 912,0000
Резервный фонд 10701   1 500,0000
Фонды специального назначения 10702   6 395,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Другие фонды 10704   1 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 988,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 25,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 188,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 903,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 483,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 762,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   25,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 193,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 203,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85 453,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 697,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 70,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 023,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   53,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   57,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   89 602,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 89 602,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   185 409,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 185 409,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   139,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 40 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   40,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   52,0000
Средства местных бюджетов 40204   13 899,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   10,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 688,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   8,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   860,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 517,0000
Некоммерческие организации 40503   6 549,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 448,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 530,0000
Некоммерческие организации 40603   16 728,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 810,0000
Коммерческие организации 40702   200 457,0000
Некоммерческие организации 40703   18 611,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 222,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Физические лица 40817   347,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 981,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   100,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 144,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 172,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   111 044,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 420,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 397,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   47 538,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   136 516,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   603 574,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 055,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   59 617,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   977,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   60,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   38,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 106,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   3 075,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806   2 110,0000
на срок свыше 3 лет 42807   19 025,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 43005   3 737,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43006   4 004,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 18 330,0000  
до востребования 44210 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   736,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 550,0000  
до востребования 44609 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   111,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 863,0000  
до востребования 44909 2 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 680,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 8 300,0000  
до востребования 45009 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   133,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 531,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 830,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 136,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 949,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 281 548,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 202 291,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 600,0000  
до востребования 45209 161 153,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 527,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 684,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 950,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 63 090,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 990,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 625,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 265,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 094,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 085,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 244,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 114 692,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 710,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 126,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 667,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 338,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 447,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 12,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 629,0000  
Физическим лицам 45815 1 597,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 849,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 10,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 297,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Физическим лицам 45915 85,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 391,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   534,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 842,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   480,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 257,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 867,0000  
Резервы на возможные потери 47425   607,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   767,0000
Требования по получению процентов 47427 6 840,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 196,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 609,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам займа 50115 3 061,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 2 467,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 134,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 404,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   918,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 886,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   52,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   212,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 229,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   221,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 119,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   126,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 128,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 812,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 225,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 715,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   37,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 080,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 547,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 963,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Запасы
Запасные части 61002 117,0000  
Материалы 61008 791,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 362,0000  
Издания 61010 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   25 862,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   99,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 603,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 012,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 526,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 2 527,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 265,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 16,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   16,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 70,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 134,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 856 271,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 211,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 352,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 175,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 394,0000  
Бланки 91207 102,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 635,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 368,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 816 742,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 685 300,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   62 481,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   30 557,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 9 619,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 715,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 877,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 164,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 873,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 549,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 986,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 809,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 115 673,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 427 719,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 548,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 031 091,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 632 771,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   405 868,0000