×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 573,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 260,0000
государственным организациям 10203   230,0000
негосударственным организациям 10204   14 593,0000
физическим лицам 10205   17 344,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 341,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   68 923,0000
Резервный фонд 10701   1 500,0000
Фонды специального назначения 10702   6 578,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Другие фонды 10704   1 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 726,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 186,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 086,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 802,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 618,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 646,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 735,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 206,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 269,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 317,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 211,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 951,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   537,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   91 153,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91 153,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   115 088,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 115 088,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   23,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   20,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   18,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 232,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   84,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 139,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   7,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 018,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 738,0000
Некоммерческие организации 40503   6 317,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 595,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 868,0000
Некоммерческие организации 40603   19 668,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 197,0000
Коммерческие организации 40702   187 106,0000
Некоммерческие организации 40703   14 919,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 565,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   65,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35,0000
Физические лица 40817   167,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 705,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   63,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   33,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 190,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 157,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   697,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   103 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 551,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 366,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   48 415,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   127 043,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   433 877,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 525,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   60 783,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 408,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   90,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   35,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 104,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   2 395,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42807   19 135,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 43005   3 215,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43006   3 877,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 400,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 19 080,0000  
Резервы на возможные потери 44215   330,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 642,0000  
до востребования 44609 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   113,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 55,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 533,0000  
до востребования 44909 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 566,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 500,0000  
до востребования 45009 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   95,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 478,0000  
на срок до 30 дней 45203 894,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 780,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 808,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 264 189,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 180 892,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 100,0000  
до востребования 45209 137 921,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 770,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 918,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 548,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 423,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 335,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 430,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 496,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109 669,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 013,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 298,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 606,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 187,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 396,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 12,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 629,0000  
Физическим лицам 45815 851,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 344,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 192,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 49,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 213,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 105,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   806,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 210,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 277,0000  
Резервы на возможные потери 47425   711,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   898,0000
Требования по получению процентов 47427 6 130,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 386,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 003,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам займа 50115 3 050,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 227,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 2 467,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 131,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 404,0000  
Прочих нерезидентов 50708 48,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   918,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 509,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   52,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   132,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 132,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7,0000  
Резервы на возможные потери 60206   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   172,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 119,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   41,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 112,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 697,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 979,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 527,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   37,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 162,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 216,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 335,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Запасы
Запасные части 61002 63,0000  
Материалы 61008 907,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 316,0000  
Издания 61010 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   25 862,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   51,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 868,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 612,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   123,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 957,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   78,0000
Другие доходы 70107   14 935,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 443,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 281,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 175,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 593,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 13 279,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 640,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 127,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 2 527,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 327,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 39,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   39,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 70,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 107,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 022 286,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 53,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 82,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 159,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 417,0000  
Бланки 91207 106,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 276,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 368,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 763 532,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 561 806,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   65 670,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   30 472,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 9 619,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 597,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 887,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 825,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 873,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 549,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 986,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 809,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 418,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 416 143,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 411,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 965 826,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 137,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 632 839,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   340 535,0000