×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   0,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   75 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   115 568,0000
Эмиссионный доход 10602   2 190,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды специального назначения 10702   64,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Другие фонды 10704   156,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 949,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 812,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 713,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 329 479,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 582,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 808,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 381,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 673,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 879,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 118,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   850,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   232,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 759,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   60 462,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 60 462,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   170 589,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 170 589,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 490 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   776,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   95,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   49 652,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 742,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   92 515,0000
Некоммерческие организации 40503   6 508,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 070,0000
Некоммерческие организации 40603   21 695,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39 283,0000
Коммерческие организации 40702   561 922,0000
Некоммерческие организации 40703   78 030,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   81 147,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   174,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   174 873,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   27,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   17 020,0000
Невыплаченные переводы 40905   86,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 521,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 539,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   146 611,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   72 958,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   201 049,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   130 434,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 585 827,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   127 168,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 076,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 937,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   66,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 453,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806   5 607,0000
на срок свыше 3 лет 42807   5 050,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 6 180,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 002,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 489,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 552,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 168,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 134,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 725 898,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 342 212,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 45 406,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 046,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 563,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 80 168,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 175 229,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   783,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 160,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 210,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 209,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 240,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 537 368,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 369 526,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 740,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 790,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 534,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 216,0000  
Физическим лицам 45815 4 015,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 193,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 53,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 493,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 109,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 882,0000
Требования по прочим операциям 47423 38 854,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 558,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   94,0000
Требования по получению процентов 47427 8 538,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 815,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 587,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 18 137,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 15 080,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 958,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 047,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   34 243,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   973,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 200,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 173,0000  
Резервы на возможные потери 60206   173,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   466,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 656,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   418,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 84,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 117,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 84,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 283,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   49,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   30,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   310,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 211 809,0000  
Земля 60404 618,0000  
Амортизация основных средств 60601   46 130,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 591,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 120,0000  
Материалы 61008 799,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 843,0000  
Издания 61010 14,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   16 294,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 969,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   69 091,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   43,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 263,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   162,0000
Другие доходы 70107   44 007,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 582,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 35 106,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 817,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 28 033,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 34 920,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 408,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   58 648,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 916,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 713,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 072,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 590,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 388,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 415 349,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 34,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 35,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 48,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 181,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 450,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 163 331,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 085 830,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   56 237,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 498,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 093,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 491,0000  
Арендованное другое имущество 91504 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 014,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 944,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 397,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 920,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 916,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 738 140,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 208 043,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 208 081,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000