×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1720

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   7 260,0000
государственным организациям 10203   198,0000
негосударственным организациям 10204   7 695,0000
физическим лицам 10205   45 847,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   115 568,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды специального назначения 10702   540,0000
Фонды накопления 10703   35 467,0000
Другие фонды 10704   156,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 979,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 997,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 386,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 541 694,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 113,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 069,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 224,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 630,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 11 807,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 473,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 244,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   21,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 141,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   80 948,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 80 948,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   149 636,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 149 636,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 40,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 400 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   710,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   19,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   34 883,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 014,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   107 727,0000
Некоммерческие организации 40503   11 312,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   45 998,0000
Некоммерческие организации 40603   8 059,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 538,0000
Коммерческие организации 40702   589 924,0000
Некоммерческие организации 40703   73 923,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68 474,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   177 892,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   33,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   825,0000
Невыплаченные переводы 40905   219,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 914,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   169 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   39,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   159 588,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   63 749,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   193 251,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   135 144,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 437 832,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   106 093,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 554,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   298,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 239,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   42,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 542,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42806   5 892,0000
на срок свыше 3 лет 42807   5 586,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 13 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 7 040,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 151,0000  
Резервы на возможные потери 44915   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 021,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 622,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 352,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 590,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 718 389,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 382 668,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 46 261,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 557,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 253,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 183,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 97 628,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 151 515,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   466,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 350,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 898,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 484,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 90 673,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 480 799,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 269 352,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 357,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 603,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 206,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 147,0000  
Физическим лицам 45815 3 987,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 401,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 39,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 63,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 882,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 368,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 215,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 402,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 746,0000  
Резервы на возможные потери 47425   210,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   442,0000
Требования по получению процентов 47427 7 403,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 795,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 810,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 18 137,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 080,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 968,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 270,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   24,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 683,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 044,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 173,0000  
Резервы на возможные потери 60206   173,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 330,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 400,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   397,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 939,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 139,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   68,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11 822,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   310,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 209 419,0000  
Земля 60404 618,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 688,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 050,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 182,0000  
Материалы 61008 960,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 731,0000  
Издания 61010 14,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15 517,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   44,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 509,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   64 215,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 612,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   90,0000
Другие доходы 70107   26 593,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 948,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33 015,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 561,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 888,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 19 085,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   58 648,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 054,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 971,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 616,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 111,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 461 033,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 29,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 195,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 36,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000  
Бланки 91207 46,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 671,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 550,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 144 049,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 037 985,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   60 813,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 422,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 441,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 408,0000  
Арендованное другое имущество 91504 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 028,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 425,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 24 120,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 920,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 906,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 702 213,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 616 849,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 616 888,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   14 000 000,0000