×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Банкхаус Эрбе (акционерное общество)
Регистрационный номер 1717

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   420 414,0000
физическим лицам 10205   2 791,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   322,0000
Резервный фонд 10701   2 210,0000
Фонды специального назначения 10702   20,0000
Фонды накопления 10703   1 978,0000
Другие фонды 10704   902,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 733,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 026,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   277 433,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 432 157,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   37 067,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 596,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 607,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   140,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   44,0000
Некоммерческие организации 40503   994,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   286,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26,0000
Коммерческие организации 40702   129 229,0000
Некоммерческие организации 40703   5 556,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   164,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 168,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   589,0000
Физические лица 40817   1 020,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   785,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 317,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   60,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   191 225,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 403,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   4,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   86 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 889,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 28 883,0000  
Резервы на возможные потери 44915   289,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 995,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 334 492,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 87 083,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 334,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 444,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 12,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 724,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 687,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   584,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 035,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   229,0000
Требования по получению процентов 47427 13,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 916,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 175 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 750,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 44,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 254,0000  
Амортизация основных средств 60601   943,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 16,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Издания 61010 14,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   26,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 278,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 861,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24 051,0000
Другие доходы 70107   789,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 301,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 296,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 27 992,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 351,0000  
Другие расходы 70209 2 488,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 686,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 372,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 399,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 915,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 221,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 551,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 156 200,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 384 833,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 771 421,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   707,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 64 372,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 258,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 451 051,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 493,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   491,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000