×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк»
Регистрационный номер 1671

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   180 000,0000
Резервный фонд 10701   25 420,0000
Фонды специального назначения 10702   21,0000
Фонды накопления 10703   690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 054,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 704,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 288,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 228 052,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 942,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 266,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 983,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 536,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 584,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 518,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 44,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 349,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   57,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 448,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 526,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 110 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 11 079,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   28,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   585,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9,0000
Коммерческие организации 40702   534 715,0000
Некоммерческие организации 40703   1,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 996,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 812,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 268,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   212,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   51,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   109 222,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   490,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 870,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 662,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   35 059,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 797,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   495,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   562,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 636,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   51,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   35,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 850,0000  
Резервы на возможные потери 45115   741,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 240 504,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 191 121,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 52 546,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 820,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 480,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 752,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 152,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 210,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 482,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 943,0000  
Физическим лицам 45815 2 586,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 897,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 325,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 099,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   138,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 494,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 364,0000  
Резервы на возможные потери 47425   508,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   264,0000
Требования по получению процентов 47427 1 355,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 327,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 357,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 170,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 781,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 672,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 24 041,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 378,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 378,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 080,0000  
Резервы на возможные потери 60206   81,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 911,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 902,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 823,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 381,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 331,0000  
Нематериальные активы 60901 57,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Материалы 61008 46,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   55,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 386,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 297,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 223,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 794,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 140,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 168,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   21 207,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 180,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 241,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 521,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 159,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 102,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 177,0000  
Другие расходы 70209 24 377,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 886,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 673,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 23 203,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 282,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 690,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 700,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 65 248,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 244 096,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 483 892,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 595,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 40 918,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   112 635,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 318,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 586,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 121 930,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   863 233,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 454 391,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 412 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   41 893,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000