×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк»
Регистрационный номер 1671

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   180 000,0000
Резервный фонд 10701   14 037,0000
Фонды специального назначения 10702   21,0000
Фонды накопления 10703   690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 185,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 031,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 423,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 189 819,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 610,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 737,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 786,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 420,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 022,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 158,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   510,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   33,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 641,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 056,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   51 606,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   8 329,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 58 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 16 935,0000  
Резервы на возможные потери 32115   3 387,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9,0000
Коммерческие организации 40702   259 406,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   508,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 799,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 532,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   10,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   370,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   885,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 617,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 884,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 717,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   28 779,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   522,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   153,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   541,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   35,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 850,0000  
Резервы на возможные потери 45115   86,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 452,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 80 766,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 210 110,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 812,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 980,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 536,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 402,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 254,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 843,0000  
Физическим лицам 45815 2 728,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 571,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 565,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   265,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   97,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   109,0000
Требования по прочим операциям 47423 16,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   39,0000
Требования по получению процентов 47427 755,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 276,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 021,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 083,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 16 466,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 030,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 206,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 662,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 602,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 740,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 087,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 098,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 479,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 080,0000  
Резервы на возможные потери 60206   162,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 595,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 600,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 205,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 249,0000  
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Материалы 61008 18,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 128,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   55,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 531,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 136,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 243,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 640,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 860,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 512,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 655,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 690,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 76 149,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 79 449,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 203 782,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 810,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 341,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 249,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 810,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   417 834,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 462 306,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 427 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 815,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000