×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк»
Регистрационный номер 1671

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   180 000,0000
Резервный фонд 10701   14 037,0000
Фонды специального назначения 10702   21,0000
Фонды накопления 10703   690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 339,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 097,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 442,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 144 975,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35 616,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 593,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 410,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 514,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 285,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 606,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 53,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 623,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   20,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 27,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   16 556,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 545,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 34 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 47 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 31 685,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   31,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9,0000
Коммерческие организации 40702   176 575,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   597,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 457,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32,0000
Физические лица 40817   1 206,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   331,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   390,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 337,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 096,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 796,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   426,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   511,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 520,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 83 304,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 90 264,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 755,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 143,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 269,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 718,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 163,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 52,0000  
Резервы на возможные потери 45515   889,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 409,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 843,0000  
Физическим лицам 45815 2 805,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 648,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 565,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   231,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   153,0000
Требования по прочим операциям 47423 16,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14,0000
Требования по получению процентов 47427 127,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 237,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 188,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 14 460,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 609,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 160,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 15 690,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 788,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 409,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   46 563,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 836,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   985,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 485,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 080,0000  
Резервы на возможные потери 60206   162,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 424,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 584,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 073,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 240,0000  
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 47,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   55,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 999,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 444,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 873,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 746,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   330,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 727,0000
Другие доходы 70107   9 633,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 182,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 36,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 121,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 63,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 393,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 256,0000  
Другие расходы 70209 8 760,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 845,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 962,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 886,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 21 409,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 690,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   286,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 677,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 99 836,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 131 701,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 131,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   662,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 670,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 18,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 997,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 079,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   311 887,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 572,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   571,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 640 211,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 606 374,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 843,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000