×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   103 547,0000
физическим лицам 10405   33 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   497,0000
Резервный фонд 10701   12 284,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 158 965,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 909,0000  
Касса обменных пунктов 20206 846,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 440,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 215,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 623,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 740,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   104,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   19 079,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 577,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 307,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 326,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 913,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 901,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   508,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 275,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 620,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 598,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 683,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   27 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   80 730,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   262 678,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   59 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   293 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 26 520,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 172,0000  
Резервы на возможные потери 32015   812,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 98 670,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 35 508,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 12 165,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 463,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 538,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 014,0000  
Резервы на возможные потери 32403   1 014,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   114,0000
Некоммерческие организации 40503   2 727,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 637,0000
Коммерческие организации 40702   101 148,0000
Некоммерческие организации 40703   8 691,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 397,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   259,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   19,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   79 735,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   726,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 458,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   216,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 646,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 980,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 111,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 653,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   596,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   13 588,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 726,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   66 869,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   322,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   54,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 121 957,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 124 076,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 412,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 484,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 777,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 658,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 034,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 410,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 896,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 102,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 368,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 980,0000  
Резервы на возможные потери 45715   60,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 121,0000  
Физическим лицам 45815 69,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 190,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 621,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 007,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   162,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   441,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 39,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   30 551,0000
Требования по прочим операциям 47423 820,0000  
Резервы на возможные потери 47425   50,0000
Требования по получению процентов 47427 11 078,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 062,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 162,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 524,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 31 859,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 1,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 21 472,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 566,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   6 470,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 137,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 310,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 22 282,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 919,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 63 455,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 33 135,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 532,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   30 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 190,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 485,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   94,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 378,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 293 204,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 675,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 066,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 334,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 054,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 623,0000  
Амортизация основных средств 60601   180,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 039,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 420,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 653,0000  
Нематериальные активы 60901 1 728,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   992,0000
Запасы
Другие материалы 61006 453,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 657,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 657,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   7 339,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   87 533,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 366,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 7 382,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 95 097,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 339,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 697,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 174,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   12 979,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 475,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 637,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 218,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 538,0000  
Другие расходы 70209 13 237,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 436,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 545,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 242 133,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 306,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 236,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   47 904,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 92 869,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 195,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 291 427,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   48 831,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 990,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 071,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 99 725,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   670 284,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 84 518,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 652,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 119 841,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 456,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   84 974,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 652,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   119 841,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 162,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 501 679,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 469 669,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 034 172,0000