×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   103 952,0000
физическим лицам 10405   33 315,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   494,0000
Резервный фонд 10701   12 284,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 746,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 931,0000  
Касса обменных пунктов 20206 359,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 083,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 401,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 385,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 102,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   104,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   295 890,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 122 289,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 299,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 439,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 039,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 130,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 246,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 582,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 462,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   14 555,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   3 190,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   125 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   58 220,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 555,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 060,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   891,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 236 937,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 14 348,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 513,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 524,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 083,0000  
Резервы на возможные потери 32403   1 083,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 668,0000
Некоммерческие организации 40503   17 957,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 846,0000
Коммерческие организации 40702   67 487,0000
Некоммерческие организации 40703   5 196,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 647,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   266,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   19,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   169 581,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 081,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   460,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   299,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 774,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   175,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   573,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   24 204,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   608,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   14 259,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 074,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 044,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   333,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 973,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 115 605,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 363,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 807,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 444,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 408,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 703,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 341,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 167,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 048,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 13 026,0000  
Резервы на возможные потери 45615   130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 822,0000  
Резервы на возможные потери 45715   58,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 121,0000  
Физическим лицам 45815 67,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 188,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 019,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   363,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   902,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 38,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   382,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 856,0000  
Требования по получению процентов 47427 19 209,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 209,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 586,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 31 859,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 13 612,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 566,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 476,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 652,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 285,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 790,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 695,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 590,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 104 097,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 401,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   10 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 190,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 202,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   142,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   79,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59 286,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 671,0000  
Резервы на возможные потери 60324   716,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 334,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 369,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 260,0000  
Амортизация основных средств 60601   123,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 765,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 306,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 649,0000  
Нематериальные активы 60901 1 574,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   826,0000
Запасы
Другие материалы 61006 458,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 426,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 426,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   7,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 814,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 055,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 814,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 938,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 364,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 208 977,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 66 522,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 271,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 291 160,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 311,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 606,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   112,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   58 200,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 623,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   601 573,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 147 928,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 42 091,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 368,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   148 134,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   42 253,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 112,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 821 240,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 32,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 403 997,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 423 387,0000