×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   65 013,0000
физическим лицам 10405   17 170,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   492,0000
Резервный фонд 10701   12 900,0000
Фонды накопления 10703   20 331,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 073,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 665,0000  
Касса обменных пунктов 20206 543,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 407,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 821,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 898,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 445,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   128,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   497 537,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 130 656,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 292,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 582,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 217,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   162,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 412,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 960,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 577,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 221,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 71 519,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   12 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 004,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 26 020,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   685,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 106 671,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 268 006,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 14 327,0000  
Резервы на возможные потери 32115   3 890,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 519,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 083,0000  
Резервы на возможные потери 32403   1 083,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 623,0000
Некоммерческие организации 40503   19 195,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 461,0000
Коммерческие организации 40702   54 919,0000
Некоммерческие организации 40703   3 507,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 635,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5 115,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 328,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   280 207,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   2 076,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 548,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 230,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   202,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   698,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 481,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   627,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   17 400,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   14 965,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 182,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   284,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 929,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 245,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 594,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 68 567,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 341,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 487,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 989,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 707,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 965,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 594,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 142,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 067,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 15 743,0000  
Резервы на возможные потери 45615   157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 766,0000  
Резервы на возможные потери 45715   58,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 121,0000  
Физическим лицам 45815 66,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 187,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 163,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   107,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   97,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   120,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 37,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   411,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 367,0000  
Требования по получению процентов 47427 17 445,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 445,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 97,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 581,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 31 859,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 10 657,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 566,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 766,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 862,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 100,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 990,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 64 473,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   794,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   10 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 190,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 167,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   107,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 80,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 152,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 840,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 37,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 668,0000  
Резервы на возможные потери 60324   716,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 959,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 817,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 212,0000  
Амортизация основных средств 60601   110,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 664,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 261,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 052,0000  
Нематериальные активы 60901 1 440,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   776,0000
Запасы
Другие материалы 61006 529,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 341,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 341,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   7,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   755,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   66 971,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 056,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 755,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 66 670,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 040,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   983,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   670,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   5 616,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 387,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 116,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 351,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 134,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 819,0000  
Другие расходы 70209 3 658,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 515,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 616,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 085,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 212 773,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 076,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 80 447,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 113,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 215 481,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 046,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 494,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 373,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 046,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   534 802,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 134 809,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 165 433,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 299,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   135 106,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   165 435,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 104,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 346 394,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 979 151,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 373 347,0000