×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   31 270,0000
физическим лицам 10405   8 545,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   493,0000
Резервный фонд 10701   12 900,0000
Фонды специального назначения 10702   3 267,0000
Фонды накопления 10703   11 870,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 367,0000  
Касса обменных пунктов 20206 344,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 628,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 424,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   39 676,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 155,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   498,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   37 551,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 533,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 301,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 333,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 419,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 36,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 571,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 522,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 384,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 18 263,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 44 353,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 12 165,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 899,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 261,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 589,0000
Некоммерческие организации 40503   11 484,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 292,0000
Коммерческие организации 40702   72 491,0000
Некоммерческие организации 40703   599,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   73,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   332,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 737,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   518,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   324,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49 888,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 424,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   689,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 990,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 129,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 642,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 235,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 966,0000  
до востребования 45109   393,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 523,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 715,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 773,0000  
до востребования 45209   1 405,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 107,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 713,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 226,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 076,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 311,0000  
Кредиты до востребования 45508   43,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 14 246,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 121,0000  
Физическим лицам 45815 26,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 147,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 443,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   544,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 853,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   48,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 028,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 35,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   165,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 050,0000  
Требования по получению процентов 47427 11 766,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 417,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 29 562,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 16,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 623,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 566,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   497,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 43 637,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 357,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 750,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 430,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 842,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 234,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 926,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 673,0000  
Резервы на возможные потери 60324   716,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 959,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 878,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 906,0000  
Амортизация основных средств 60601   74,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 881,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   877,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 416,0000  
Нематериальные активы 60901 810,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   461,0000
Запасы
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 13,0000  
Другие материалы 61006 423,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 161,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 161,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   11 766,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   6 353,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   26 673,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 48,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 533,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 393,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 6 353,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25 133,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 324,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 062,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 089,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   3 696,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 78,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 32,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 786,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 583,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 155,0000  
Другие расходы 70209 2 861,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 757,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 748,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 308 712,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 263,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 6 522,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 401,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 614,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 118 044,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 514,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 035,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   5 152,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   611,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 277,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   452 628,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 138 203,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 520,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 518,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   138 623,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   5 482,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 136,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 79,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 217 616,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 784 910,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 571 512,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   861 273,0000