×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   57 513,0000
физическим лицам 10405   17 170,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   492,0000
Резервный фонд 10701   12 900,0000
Фонды специального назначения 10702   153,0000
Фонды накопления 10703   20 178,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 278,0000  
Касса обменных пунктов 20206 482,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 923,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 313,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 118,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 933,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 187,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   591 469,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 173 233,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 292,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 350,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 088,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   421,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 504,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 574,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 392,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 70 318,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 43 080,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
до востребования 32010   642,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 270 584,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 52 440,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 78 660,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 14 319,0000  
до востребования 32110   4 160,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 517,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 083,0000  
Резервы на возможные потери 32403   1 077,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 606,0000
Некоммерческие организации 40503   19 099,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 951,0000
Коммерческие организации 40702   66 732,0000
Некоммерческие организации 40703   3 533,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   575,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   680,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 431,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   247 261,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   8 645,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   701,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 532,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   201,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   695,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 133,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   648,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   15 260,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   54 998,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   294,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 25 274,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 500,0000  
до востребования 45109   278,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 245,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 864,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 943,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 406,0000  
до востребования 45209   1 245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 750,0000  
Кредиты до востребования 45409   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 591,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 532,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 174,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 205,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 174,0000  
Кредиты до востребования 45508   937,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 15 222,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 15 683,0000  
до востребования 45607   309,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 431,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 744,0000  
Кредиты до востребования 45707   57,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 121,0000  
Физическим лицам 45815 66,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 187,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 160,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 675,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 110,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   687,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 37,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   922,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 778,0000  
Требования по получению процентов 47427 17 555,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 580,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 31 859,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 12 703,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 566,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 189,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 710,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 990,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 65 168,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   740,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   1 069,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 542,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 542,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 190,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 168,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   315,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 80,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   35,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 155,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 430,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 215,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 349,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 670,0000  
Резервы на возможные потери 60324   716,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 959,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 656,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 176,0000  
Амортизация основных средств 60601   106,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 568,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 221,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 403,0000  
Нематериальные активы 60901 946,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   735,0000
Запасы
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000  
Другие материалы 61006 427,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 284,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 284,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   17 559,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   132,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   138 861,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 33,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 205,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 132,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 148 264,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 180,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 296,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 179,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   10 112,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 36,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 810,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 52,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 409,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 307,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000  
Другие расходы 70209 11 756,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   3 855,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 575,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 872,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 208 291,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 203,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 67 438,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 907,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 202 881,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 872,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 397,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   53,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   86,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 011,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   525 141,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 173 182,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 232,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   172 969,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   34 114,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   331,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 097,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 836 260,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 819 017,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 023 340,0000