×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   57 513,0000
физическим лицам 10405   17 170,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   491,0000
Резервный фонд 10701   12 900,0000
Фонды специального назначения 10702   153,0000
Фонды накопления 10703   20 178,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 795,0000  
Касса обменных пунктов 20206 812,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 645,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 217 466,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 733,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 568,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   6 853,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   488 380,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 221 219,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 287,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 178,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 985,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   96,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 029,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 395,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 567,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 936,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 56 740,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   573,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 156 035,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 225 970,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 14 292,0000  
до востребования 32110   3 963,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 511,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 32403   1 077,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 550,0000
Некоммерческие организации 40503   1 352,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 961,0000
Коммерческие организации 40702   259 596,0000
Некоммерческие организации 40703   3 772,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   558,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 561,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16 677,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   250 210,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   368,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   717,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   342,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   44 775,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 112,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 936,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   653,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   14 770,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   52 330,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   294,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 500,0000  
до востребования 45109   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 344,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 899,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 429,0000  
до востребования 45209   1 012,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 750,0000  
Кредиты до востребования 45409   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 169,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 578,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 027,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 306,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 188,0000  
Кредиты до востребования 45508   916,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 15 036,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 15 491,0000  
до востребования 45607   305,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2 678,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 674,0000  
Кредиты до востребования 45707   79,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 121,0000  
Физическим лицам 45815 65,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 186,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 274,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   15 914,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   94,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 537,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 37,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   276,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 765,0000  
Требования по получению процентов 47427 16 651,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 574,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 31 859,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 11 194,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 566,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 994,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 710,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 990,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 65 464,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   733,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 330,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 814,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 814,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 190,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 168,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   179,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 122,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 180,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 257,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 149,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 663,0000  
Резервы на возможные потери 60324   716,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 959,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 611,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 146,0000  
Амортизация основных средств 60601   104,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 519,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 199,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 946,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   722,0000
Запасы
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000  
Другие материалы 61006 424,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 259,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 259,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   16 651,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   15,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   73 900,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 94,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 205,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 15,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 74 959,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 626,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 333,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 238,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14,0000
Другие доходы 70107   6 365,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 354,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 341,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 521,0000  
Другие расходы 70209 5 741,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 855,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 219,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 872,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 198 812,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 551,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 173,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 809,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 67 438,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 587,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 172 829,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 838,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 321,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   169,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 007,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   477 547,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 684 438,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 693,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   683 801,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   15 697,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   633,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 097,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 306 204,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 738 961,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 573 340,0000