×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   85 575,0000
физическим лицам 10405   51 692,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   217,0000
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 376,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 65,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 599,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 155,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 119 345,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 530,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 185 587,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 711,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 903,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 766,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 123,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 535,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 167,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 350 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 171 185,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 481,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   280,0000
Некоммерческие организации 40503   161,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   193 775,0000
Коммерческие организации 40702   775 730,0000
Некоммерческие организации 40703   13 846,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 664,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   80 445,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   81,0000
Физические лица 40817   200 196,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 666,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 189,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 969,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 065,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 572,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 636,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   133 921,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   28 286,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 874,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   535,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 605,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   769,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   39,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 476,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 80 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 275 305,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 114 082,0000  
Резервы на возможные потери 45215   44 599,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 870,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   323,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 019,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 97 213,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 585,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 016,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 939,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 683,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 461,0000  
Физическим лицам 45815 21 486,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 630,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 640,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 600,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   313,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 22,0000  
Резервы на возможные потери 47425   610,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 320,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 428,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 51 979,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 9 077,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 933,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 467,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 385,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 385,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   29 064,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   35 469,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   24 491,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   586,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 554,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   216,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 860,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 311,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 719,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 606,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 797,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 730,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 536,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 180,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 38,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   761,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   20 026,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 559,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18 955,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 017,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 611,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 567,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   28,0000
Другие доходы 70107   24 883,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 511,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 530,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 534,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 140,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 144,0000  
Другие расходы 70209 28 468,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 877,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   26 807,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 939,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 247 740,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 385,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 113 101,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 191 001,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 571 619,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 266,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   936,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 929,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 555,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 128,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 952,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 603,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 587,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 138 723,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 113 516,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   113 497,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   19,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 749 497,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 214 233,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   62 535 298,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30,0000