×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   85 575,0000
физическим лицам 10405   51 692,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   217,0000
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 036,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 100,0000  
Касса обменных пунктов 20206 822,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 736,0000  
Денежные средства в пути 20209 30 061,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 287 089,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 109 097,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 218 258,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 059,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 358,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 203,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 041,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 535,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 520,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   362,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 91 738,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 50 802,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 481,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   392,0000
Некоммерческие организации 40503   161,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   302 494,0000
Коммерческие организации 40702   907 757,0000
Некоммерческие организации 40703   11 279,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 579,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   100 189,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   81,0000
Физические лица 40817   120 131,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 589,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   2 652,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 041,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 400,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 810,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   143 915,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 580,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 841,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   535,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 604,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   775,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   39,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 228,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 85 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 274 409,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 98 517,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 499,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 930,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 052,0000  
Резервы на возможные потери 45415   327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 852,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 62 424,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 858,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 073,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 868,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 680,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 460,0000  
Физическим лицам 45815 21 247,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 387,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 639,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   714,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 460,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   106,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000  
Резервы на возможные потери 47425   609,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 723,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 428,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 46 634,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 11 144,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 866,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 467,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 385,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 385,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 122,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   15 179,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 971,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   24 662,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 898,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 659,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   198,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   499,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 280,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 002,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 202,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   380,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 681,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 975,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26,0000  
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 165,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   619,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   37 354,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 736,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 292,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 854,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 395,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 129,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   17,0000
Другие доходы 70107   40 089,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 868,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 762,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 613,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 73,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 887,0000  
Другие расходы 70209 45 844,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 745,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   26 807,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 215,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 285 007,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 950,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   69,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 449,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 143 871,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 149 922,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 539 536,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 343,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 659,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 929,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 100,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 128,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 952,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 602,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 520,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 134 057,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 159 172,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 749,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   159 176,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   749,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 91,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 71 103 147,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 103 938,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   65 999 243,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   57,0000