×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   85 575,0000
физическим лицам 10405   51 692,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   217,0000
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 863,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 101,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 288,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 110,0000  
Денежные средства в пути 20209 44 159,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 144 926,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   63,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 144,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 199 022,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 843,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 520,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 578,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 419,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 540,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 741,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 45 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 486,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   97,0000
Некоммерческие организации 40503   169,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   190 989,0000
Коммерческие организации 40702   455 209,0000
Некоммерческие организации 40703   8 618,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 550,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   74 545,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   132,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   12,0000
Физические лица 40817   103 478,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 227,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   14 522,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   825,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 574,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   216,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 530,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   171 172,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 250,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 702,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   781,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   39,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 454,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 106 152,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 248 812,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 137 378,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 321,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 940,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 433,0000  
Резервы на возможные потери 45415   334,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 064,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 523,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 209,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 898,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 570,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 490,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 745,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 487,0000  
Физическим лицам 45815 21 382,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 612,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 659,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 535,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   627,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   241,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 027,0000  
Резервы на возможные потери 47425   864,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 627,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 18 595,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 432,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 39 644,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 8 329,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 108,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 467,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 11 700,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 385,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 385,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   722,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   53 289,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 804,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   67 059,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   24 856,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 353,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 176,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   223,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 188,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   152,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 704,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 208,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   83,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 593,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 220,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26,0000  
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 385,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   442,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   47 249,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 694,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 48 514,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 896,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 211,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 860,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   83,0000
Другие доходы 70107   30 627,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 926,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 860,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 021,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 302,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 952,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000  
Другие расходы 70209 34 162,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   810,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   26 807,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 495,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 254 420,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 526,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   39,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 386,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 189 966,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 97 700,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 583 735,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 212,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 18 595,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 502,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 929,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 198,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 134,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 952,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 620,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 139,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 160 848,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 196,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 214,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 719 654,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 32,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 173 904,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 545 786,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   32,0000