×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   85 575,0000
физическим лицам 10405   51 692,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   217,0000
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 260,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 100,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 062,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 395,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 148,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 323,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   34,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 579,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 174 098,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 642,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 978,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   216,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 363,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 545,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 943,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 190 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 190 917,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 491,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   98,0000
Некоммерческие организации 40503   200,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   441 040,0000
Коммерческие организации 40702   370 355,0000
Некоммерческие организации 40703   5 147,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 024,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   167,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   87 973,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   132,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   12,0000
Физические лица 40817   114 226,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 914,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   961,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 588,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   302,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 709,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   172 029,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 296,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 683,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   772,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   40,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 76 032,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 249 903,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 137 156,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 970,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 558,0000  
Резервы на возможные потери 45415   155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 464,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 682,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 450,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 915,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 287,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 110,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 480,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 822,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 544,0000  
Физическим лицам 45815 21 472,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 838,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 682,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   673,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   320,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 560,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 149,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 321,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 436,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 46 189,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 8 256,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 477,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 540,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 11 700,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 385,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 385,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   722,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   34 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 281,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   88 293,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 074,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 248,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 071,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   195,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 287,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   92,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 651,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 416,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   92,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 391,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 122,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26,0000  
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 481,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   416,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   22 264,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 768,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23 756,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 200,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 706,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   674,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   83,0000
Другие доходы 70107   8 322,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 456,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 315,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 682,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 181,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 179,0000  
Другие расходы 70209 10 117,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   810,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   26 807,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 396,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 254 386,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 532,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 173,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 162 823,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 97 313,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 531 477,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   48 782,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 336,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 929,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 141,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 952,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 641,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 320,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 063 325,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 163 517,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   162 934,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   583,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 63,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 937 699,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 317 185,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 620 550,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27,0000