×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   85 575,0000
физическим лицам 10405   51 692,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   217,0000
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 759,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 946,0000  
Касса обменных пунктов 20206 615,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 113,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 066,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 992,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 909,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   25,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 779,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 190,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 525,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   32,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 037,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 568,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 188,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   770,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 42 637,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 512,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   102,0000
Некоммерческие организации 40503   209,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   95 205,0000
Коммерческие организации 40702   174 746,0000
Некоммерческие организации 40703   8 955,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 443,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   167,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   36 218,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   132,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   12,0000
Физические лица 40817   57 280,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 395,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 466,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 951,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 421,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 600,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 090,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   151 049,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18 249,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 383,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 588,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   698,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   41,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 473,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 102 407,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 256 333,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 63 703,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 281,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 264,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 459,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 193,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 689,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 456,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 010,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 127,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 652,0000  
Физическим лицам 45815 17 555,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 755,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 274,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   15 356,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 072,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   272,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   178,0000
Требования по прочим операциям 47423 21,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 068,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 272,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 455,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 625,0000  
Прочих резидентов 50606 28 884,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 3 258,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 561,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 471,0000  
Резервы на возможные потери 50809   13,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 27 300,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 385,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 385,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 190,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 336,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 020,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   76 998,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 541,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 591,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 422,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   190,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 641,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 76,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 191,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 468,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   403,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 820,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 735,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 732,0000  
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 151,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   469,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17 247,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 822,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 519,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 024,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 165,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   969,0000
Другие доходы 70107   26 687,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 81,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 413,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 256,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 143,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 452,0000  
Другие расходы 70209 26 871,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 010,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 337,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 012,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 227 204,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 153,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 400,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 98 353,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 97 567,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 535 846,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 273,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 948,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 160,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 475,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 952,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 663,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 621,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   973 509,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 47 510,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 28 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 42 240,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 127,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   47 606,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   28 424,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   42 847,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 88,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 351 446,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 141 690,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 209 793,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51,0000