×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   85 575,0000
физическим лицам 10405   51 692,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   217,0000
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 164,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 952,0000  
Касса обменных пунктов 20206 633,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 934,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 566,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 354,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 543,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   26,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 109 883,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 449,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 007,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 004,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   32,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   41,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 370,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 573,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 731,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 111,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 415,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 566,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 100 219,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 515,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   104,0000
Некоммерческие организации 40503   211,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   73 232,0000
Коммерческие организации 40702   274 194,0000
Некоммерческие организации 40703   4 812,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   849,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   167,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   110 749,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   132,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   12,0000
Физические лица 40817   36 957,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   393,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 466,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 512,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   859,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   86,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   461,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   141 369,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18 699,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 458,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 678,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   702,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   319,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 915,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 152,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 240 398,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 003,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39 601,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 704,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 155,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 540,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 107,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 061,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 369,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 664,0000  
Физическим лицам 45815 16 031,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 481,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 779,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   125,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   286,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 729,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 15,0000  
Резервы на возможные потери 47425   948,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16,0000
Требования по получению процентов 47427 17,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 286,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 458,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 22 608,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 1 731,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   949,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 248,0000  
Резервы на возможные потери 50809   12,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 385,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 385,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 753,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50 235,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 541,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 945,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 762,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   166,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 427,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   61,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 101,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 146,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 472,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   350,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 731,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 487,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 441,0000  
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 337,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   451,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 827,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 012,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 218,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 546,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 409,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 666,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   26,0000
Другие доходы 70107   8 748,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 187,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 199,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 879,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 36,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 433,0000  
Другие расходы 70209 11 320,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 218,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 337,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 225,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 219 980,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 900,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 435,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 78 309,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 464 030,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 485,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   86,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 833,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 952,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 542,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 471,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   830 226,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 863,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 17 148,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 13 900,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 31 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 17 016,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 094,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 865,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   17 016,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   14 317,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   31 675,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   17 148,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 709 074,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 407 821,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 301 287,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9,0000