×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   85 575,0000
физическим лицам 10405   51 692,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   217,0000
Резервный фонд 10701   18 100,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 647,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 946,0000  
Касса обменных пунктов 20206 851,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 218,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 219,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 006,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 163,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   25,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 93 304,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 404,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 302,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   244,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   32,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   58,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 801,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 562,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 090,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   677,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 150 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 506,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   102,0000
Некоммерческие организации 40503   181,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   86 059,0000
Коммерческие организации 40702   384 214,0000
Некоммерческие организации 40703   5 377,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 276,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   167,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49 778,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   132,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   12,0000
Физические лица 40817   36 647,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 733,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 582,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   983,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 489,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 242,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   113 387,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19 914,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 057,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 283,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   711,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2 649,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 764,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 684,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 240 429,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 003,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 333,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 666,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 992,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 338,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 177,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 662,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 305,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 225,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 632,0000  
Физическим лицам 45815 15 204,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 062,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 269,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   526,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 858,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000  
Резервы на возможные потери 47425   663,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 525,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 449,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 22 161,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 868,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   246,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 168,0000  
Резервы на возможные потери 50809   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 385,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 385,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 028,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 952,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50 190,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 541,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 548,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 499,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   145,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 328,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   96,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 414,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 193,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   257,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 781,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 196,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 882,0000  
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 457,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   390,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   23 483,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 638,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 24 525,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 465,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 468,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 093,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   66,0000
Другие доходы 70107   22 741,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 178,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 016,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 220,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 156,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 797,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 189,0000  
Другие расходы 70209 34 656,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   462,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 995,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 324,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 158,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 106,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 216 078,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 166,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 900,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 59 838,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 95 541,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 498 043,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 843,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   792,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 808,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 952,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 542,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 535,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   879 189,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 039,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 13 650,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 980,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 596,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 982,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   14 046,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   11 237,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 737 449,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 32,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 944 746,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 792 737,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000