×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   137 267,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   40,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   18,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 7 546,0000  
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Нераспределенная прибыль 10801   103 353,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 012,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 753,0000  
Денежные средства в пути 20209 55 745,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 779,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 386,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 472 956,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 639,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 293,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 861,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 631,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 845,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 180 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 794,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   112,0000
Некоммерческие организации 40503   106,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   68 214,0000
Коммерческие организации 40702   376 736,0000
Некоммерческие организации 40703   3 911,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 250,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   165,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   157 613,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   81,0000
Физические лица 40817   208 653,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 893,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 295,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   32 294,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 375,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 904,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   263 921,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   222,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 058,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 905,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 117,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   29 778,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   42,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 302,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 97 579,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 161 446,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 95 518,0000  
Резервы на возможные потери 45215   66 230,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 352,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 116,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 911,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 794,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 825,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 094,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 154 010,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 38 094,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 448,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 470,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 245,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 562,0000  
Физическим лицам 45815 21 442,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 930,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 577,0000  
Резервы на возможные потери 45918   115,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 849,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 201,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29 360,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   181,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 715,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 683,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 309,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 914,0000  
Прочих резидентов 50606 1 323,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   229,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 015,0000  
Прочих нерезидентов 50708 5 089,0000  
Резервы на возможные потери 50719   30,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   7 546,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 18,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   270,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 829,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 151,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   189,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 660,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   51,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 275,0000  
Резервы на возможные потери 60324   187,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 495,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 494,0000
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 87,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   770,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 099,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   685 641,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   804,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   796 238,0000
Расходы 70606 673 149,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 224,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 780 649,0000  
Налог на прибыль 70611 2 319,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 781 765,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   466 032,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 563,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   15 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   39 797,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 180 513,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 285,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 923,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 264,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 24 411,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 530 677,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   991 963,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 263 793,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   263 688,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   105,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 366 157 783,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 550,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   365 121 552,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 040 781,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000