×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   137 267,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   41,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 7 588,0000  
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Нераспределенная прибыль 10801   103 353,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 947,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 419,0000  
Денежные средства в пути 20209 157 542,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 564,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 272,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   77,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 469 402,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 452,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 429,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 573,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 700,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 183,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 320 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 782,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   111,0000
Некоммерческие организации 40503   105,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   196 908,0000
Коммерческие организации 40702   628 158,0000
Некоммерческие организации 40703   3 676,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 518,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   118 602,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   81,0000
Физические лица 40817   221 337,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 551,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 223,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 516,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 686,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   773,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 281,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 230,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 896,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   263 022,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   219,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 107,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 877,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 097,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   23 061,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   41,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 449,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 006,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 101,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 823,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 114 003,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 185 515,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 97 845,0000  
Резервы на возможные потери 45215   77 957,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 362,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 126,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 925,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 782,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 845,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 044,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 321 395,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 38 211,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 083,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 739,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 545,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 562,0000  
Физическим лицам 45815 30 779,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 480,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 4 722,0000  
Резервы на возможные потери 45918   44,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 409,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   91,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   45,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 096,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 340,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   133,0000
Требования по получению процентов 47427 1 749,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 819,0000  
Прочих резидентов 50606 2 856,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 072,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 53,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 015,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4 990,0000  
Резервы на возможные потери 50719   30,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   7 588,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   159 940,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 510,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 165,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 177,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 400,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 148,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   221,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 513,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   589,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000  
Резервы на возможные потери 60324   170,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 495,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 217,0000
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 70,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   739,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 117,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   622 441,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   857,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   680 770,0000
Расходы 70606 624 194,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 067,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 669 027,0000  
Налог на прибыль 70611 2 478,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 72,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 630 815,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   165 450,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   504 940,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   4 416,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   42 918,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 240 593,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 695,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 418,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 243,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 24 145,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 720 419,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   900 322,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 521 610,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 480,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   522 090,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 79,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 325 827 539,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 550,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   324 713 938,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 118 151,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   79,0000