×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   137 267,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   40,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 7 342,0000  
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Нераспределенная прибыль 10801   103 353,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 058,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 597,0000  
Денежные средства в пути 20209 38 447,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 055,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 677,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   55 633,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 477 982,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 167,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 245,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 332,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 404,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   16 738,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 60 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 831,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   118,0000
Некоммерческие организации 40503   111,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   76 618,0000
Коммерческие организации 40702   425 495,0000
Некоммерческие организации 40703   11 606,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 470,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   102 617,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   81,0000
Физические лица 40817   197 838,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 320,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 612,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   33 249,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   33 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   251,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 062,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 905,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 328,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   275 435,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   228,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 222,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 995,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   81,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   23 582,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   44,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 490,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 975,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 286,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 126 432,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 232 978,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 79 583,0000  
Резервы на возможные потери 45215   72 449,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 427,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 178,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 056,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 192,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 885,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 726,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 350 309,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 527,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 095,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 256,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 345,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 562,0000  
Физическим лицам 45815 21 180,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 107,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 52,0000  
Физическим лицам 45915 117,0000  
Резервы на возможные потери 45918   66,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 60 641,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   203,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 215,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   856,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   94,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 994,0000  
Резервы на возможные потери 47425   878,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   173,0000
Требования по получению процентов 47427 3 215,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 241,0000  
Прочих резидентов 50606 7 496,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   345,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 681,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 120,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4 992,0000  
Резервы на возможные потери 50719   105,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   7 342,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   102 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60 820,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 579,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 550,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 945,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 133,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   338,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 445,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   70,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 112,0000  
Резервы на возможные потери 60324   169,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 326,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 665,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 76,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   785,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 311,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   478 294,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 253,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   552 871,0000
Расходы 70606 481 315,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 109,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 529 521,0000  
Налог на прибыль 70611 1 652,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 340 542,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   162 920,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   569 595,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   28 746,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 273 984,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 059,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 111,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 333,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 020,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 764 320,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   644 049,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 111 420,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 107 196,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 224,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 81,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 130 783 505,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   109 243 804,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 539 701,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   81,0000