×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   137 267,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   40,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 7 326,0000  
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Нераспределенная прибыль 10801   86 320,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 884,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 429,0000  
Денежные средства в пути 20209 57 094,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 787,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   37,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 556,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 447 641,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 134,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 616,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 871,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 801,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 741,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 893,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   126,0000
Некоммерческие организации 40503   120,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   68 441,0000
Коммерческие организации 40702   467 215,0000
Некоммерческие организации 40703   11 425,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 328,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   165,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   83 310,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   81,0000
Физические лица 40817   219 137,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 859,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   2 070,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   68 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   538,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 011,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 844,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 252,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   290 585,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   239,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 191,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   2 143,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   82,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 489,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   47,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 266,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 189 958,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 173 852,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 89 992,0000  
Резервы на возможные потери 45215   59 199,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 594,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 303,0000  
Резервы на возможные потери 45415   169,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 812,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 787,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 104 287,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 227 307,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 209,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 286,0000  
Резервы на возможные потери 45515   34 230,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 591,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 562,0000  
Физическим лицам 45815 10 802,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 725,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 38,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 78 258,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 996,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   538,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   20,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 973,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 764,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   301,0000
Требования по получению процентов 47427 5 553,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 983,0000  
Прочих резидентов 50606 5 859,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   855,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 285,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 120,0000  
Прочих нерезидентов 50708 5 165,0000  
Резервы на возможные потери 50719   105,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   7 326,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 310,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 380,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 146,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   394,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 539,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   62,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000  
Резервы на возможные потери 60324   420,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 217,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 116,0000
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 87,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   819,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 268,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   254 022,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   537,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   375 567,0000
Расходы 70606 261 612,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 298,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 335 399,0000  
Налог на прибыль 70611 68,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   652 686,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   483 231,0000
Расходы 70706 655 200,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 809,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 459 469,0000  
Налог на прибыль 70711 3 006,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 592,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 326 494,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   20 310,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   612 470,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 825,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   10 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   32 472,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 338 539,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 105,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 976,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 448,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 223,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 681 182,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   696 308,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 563 032,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   562 599,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   433,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 193 748 897,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   190 950 416,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 798 481,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15,0000