×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   137 267,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   40,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 7 162,0000  
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Нераспределенная прибыль 10801   86 320,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 848,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 852,0000  
Денежные средства в пути 20209 82 493,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 215,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 576,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 421,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 554 346,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 359,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 918,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 065,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 252,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 898,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 136 991,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 885,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   125,0000
Некоммерческие организации 40503   119,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41 218,0000
Коммерческие организации 40702   788 541,0000
Некоммерческие организации 40703   12 764,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 216,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   92 565,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   81,0000
Физические лица 40817   213 461,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 541,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 608,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   68 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   311,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 966,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 819,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   289 912,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   361,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 198,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   2 125,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   82,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   19 960,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   46,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 403,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 200 191,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 175 367,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 90 511,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53 520,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 594,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 303,0000  
Резервы на возможные потери 45415   169,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 708,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 737,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 104 182,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 209 614,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 365,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 146,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33 474,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 591,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 562,0000  
Физическим лицам 45815 10 413,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 558,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 131 076,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 169,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 909,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   112,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 057,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 966,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   367,0000
Требования по получению процентов 47427 2 489,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 155,0000  
Прочих резидентов 50606 6 477,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   896,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 44,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 120,0000  
Прочих нерезидентов 50708 5 200,0000  
Резервы на возможные потери 50719   105,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   7 162,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 433,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 146,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   180,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 642,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   50,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000  
Резервы на возможные потери 60324   420,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 217,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 841,0000
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 66,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   790,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 374,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   171 716,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   279,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   238 483,0000
Расходы 70606 167 759,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 322,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 198 338,0000  
Налог на прибыль 70611 34,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   652 686,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   483 231,0000
Расходы 70706 655 232,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 809,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 459 469,0000  
Налог на прибыль 70711 3 006,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 123,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 272 881,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   634 287,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   4 147,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   10 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   24 432,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 337 692,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 105,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 857,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 434,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 107,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 17,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 675 971,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   641 128,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 118 797,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 331,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 128 128,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 117 788 049,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   114 802 978,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 985 071,0000