×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   85 575,0000
физическим лицам 10405   51 692,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   217,0000
Резервный фонд 10701   18 100,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 242 194,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 340,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 339,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 948,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 535,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 135,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   25,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 99 948,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 980,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 751,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   32,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 484,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 555,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 237,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   661,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 499,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   101,0000
Некоммерческие организации 40503   424,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 957,0000
Коммерческие организации 40702   218 395,0000
Некоммерческие организации 40703   6 983,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 746,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   167,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   112 224,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   132,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   12,0000
Физические лица 40817   40 185,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   50,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 208,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   222,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 147,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   120 890,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26 381,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   846,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   184 469,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 071,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   764,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   814,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 520,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 587,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 272 949,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 003,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 920,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 427,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 313,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 54,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 998,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 584,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 612,0000  
Физическим лицам 45815 15 223,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 420,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 653,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   60,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16,0000
Требования по прочим операциям 47423 693,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 270,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 444,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 914,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 406,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   216,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 409,0000  
Резервы на возможные потери 50809   102,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 385,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 385,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 980,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 702,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   51 616,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 541,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   273,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 784,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   339,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 340,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 637,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 42,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   910,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 377,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 283,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 365,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 905,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 659,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 995,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 469,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 202 344,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 93,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 993,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 73 799,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 153 372,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 572 669,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 362,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 584,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 102,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 952,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 188,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 939,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 009 637,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 27 500,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 249,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   27 749,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 018 089,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 146 481,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 461 569,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   410 073,0000