×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   95 312,0000
физическим лицам 10405   41 955,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   183,0000
Резервный фонд 10701   18 100,0000
Фонды накопления 10703   21 087,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 532,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 404,0000  
Касса обменных пунктов 20206 606,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 982,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 092,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   133,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 366,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   26,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 920,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   32,0000
Резервы на возможные потери 30126   27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 758,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 037,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 45 247,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 575,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   24 105,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 746,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 43 148,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 518,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   104,0000
Некоммерческие организации 40503   448,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 691,0000
Коммерческие организации 40702   235 153,0000
Некоммерческие организации 40703   8 449,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 356,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   167,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   67 792,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   133,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   12,0000
Физические лица 40817   23 641,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   59,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   2 448,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 700,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   128 387,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   27 402,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   909,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 647,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   203,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   14,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1 580,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 759,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 60 199,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 278 257,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 60 003,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27 706,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 621,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 365,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 634,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 695,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 458,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 650,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 700,0000  
Физическим лицам 45815 15 805,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3 596,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 751,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 546,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   475,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   590,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   21,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 214,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 528,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 590,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 460,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 5 017,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 3 260,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   300,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 385,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 385,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 040,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 877,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33 862,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   46 570,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 541,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 312,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 962,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   127,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 568,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   64,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 121,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 223,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 470,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 716,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   937,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 879,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 927,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 036,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 111,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 224,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 576,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 267,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 466,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   876,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 335,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   13 076,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 103,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 411,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 278,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 853,0000  
Другие расходы 70209 8 665,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 100,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 236,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 206 849,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 112,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 369,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 81 870,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 144 692,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 564 166,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   40 695,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 912,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 227,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 952,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 41,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 976,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 020 986,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 664,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 28 533,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 402,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 666,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   28 933,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 867 240,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 994 784,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 462 417,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   410 073,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000