×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1639

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   137 267,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   42,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4 133,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 984,0000  
Резервный фонд 10701   20 600,0000
Нераспределенная прибыль 10801   62 656,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 788,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 55,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 590,0000  
Денежные средства в пути 20209 36 118,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 143 653,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 259,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 187 644,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 737,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 712,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 002,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 479,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 936,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   29 651,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 180 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 400 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 588,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   85,0000
Некоммерческие организации 40503   142,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   359 245,0000
Коммерческие организации 40702   589 296,0000
Некоммерческие организации 40703   20 477,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 583,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   194 570,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   81,0000
Физические лица 40817   221 505,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 591,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 019,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   16 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   71 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 012,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   930,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 675,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   132 100,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   38 201,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 627,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1 411,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   828,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 149,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   35,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 198 761,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 152 281,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 88 795,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 239,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 719,0000  
Резервы на возможные потери 45415   150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 75 328,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 481,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 130 150,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 201,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 597,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 378,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 5 142,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 091,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 498,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 697,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 846,0000  
Физическим лицам 45815 10 654,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 197,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 881,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   878,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   944,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   36,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 180,0000  
Резервы на возможные потери 47425   986,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   359,0000
Требования по получению процентов 47427 2 406,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 40 683,0000  
Резервы на возможные потери 47804   18 443,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 396,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 675,0000  
Прочих резидентов 50606 23 952,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   5 338,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 21,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 4 262,0000  
Прочих нерезидентов 50708 4 221,0000  
Резервы на возможные потери 50719   105,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   3 984,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 133,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 998,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 022,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 119,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   24,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 199,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 178,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   573,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000  
Резервы на возможные потери 60324   439,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 118,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 668,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 31,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 332,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   984,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 122,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   33 565,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 227,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 904,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   123 535,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   21,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   50 043,0000
Расходы 70606 107 703,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 338,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 54 022,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 256 569,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   22 241,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   642 767,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   894,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   15 986,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   38 353,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 353 844,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 40 683,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 883,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 577,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 081,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 696,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 031,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 723 124,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   665 545,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 043,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 055,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 165 432 842,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   104 636 176,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 796 698,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000